Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc mira a replicare le performance di rendimento totale dell'indice S&P 500 ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento offre un'esposizione alle azioni USA large cap, conta circa 500 società e copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile per le azioni statunitensi.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,035% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | SPXS |
Bloomberg | SPXS LN |
Bloomberg iNAV | SPXSIN |
Reuters | SPXS.L |
Reuters iNAV | SPXSINAV.DE |
WKN | A1CYW7 |
Valor | 11358996 |
Sedol | B540668 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | SPXS |
Bloomberg | SPXS IM |
Bloomberg iNAV | P500IN |
Reuters | SPXS.MI |
Reuters iNAV | P500IN.DE |
WKN | A1CYW7 |
Valor | 11358996 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | P500 |
Bloomberg | P500 GY |
Bloomberg iNAV | P500IN |
Reuters | P500.DE |
Reuters iNAV | P500IN.DE |
WKN | A1CYW7 |
Valor | 11358996 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | SPXP |
Bloomberg | SPXP LN |
Bloomberg iNAV | SPXPIN |
Reuters | SPXP.L |
Reuters iNAV | X2H6INAV.DE |
WKN | A1CYW7 |
Valor | 11358996 |
Sedol | BNLPV90 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | SPXS |
Bloomberg | SPXS SW |
Bloomberg iNAV | SPXSIN |
Reuters | SPXS.S |
Reuters iNAV | SPXSINAV.DE |
WKN | A1CYW7 |
Valor | 11358996 |
Data source: London Stock Exchange Group
Tel Aviv Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | ILS |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | INFF1 |
Bloomberg | INFF1 IT |
Reuters | INFF1.TA |
WKN | A1CYW7 |
Valor | 11358996 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Amsterdam | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | SPXS |
Bloomberg | SPXS NA |
Bloomberg iNAV | P500IN |
Reuters | SPXS.AS |
Reuters iNAV | P500IN.DE |
WKN | A1CYW7 |
Valor | 11358996 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni principali
Bloomberg | SPXS LN |
ISIN | IE00B3YCGJ38 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPTR500N |
Commissione di gestione | 0,05% |
Commissione dello swap | 0,04% |
NAV (15/mag/2024) | $1,037.87 |
Patrimonio gestito | $26,333,798,601 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15/mag/2024) | $48,183,279,528 |
Profilo ESG
(Indice 15/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.63 |
Carbon Intensity | 99.46 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
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