Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 28/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 28/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 28/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,26%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,50%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,17%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 6,93%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,15%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,71%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,83%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,76%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,66%
ACWA POWER CO ORD SA15CGS10H12 2,82%

Componenti

Esposizione settoriale

al 14/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 14/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
API GROUP CORP US00187Y1001 5,53%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,53%
RAMBUS INC US7509171069 2,91%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,88%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 2,83%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 2,72%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 2,72%
ASSURANT INC US04621X1081 2,69%
GREIF INC-CL A US3976241071 2,69%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 2,37%
SPIRE INC US84857L1017 2,31%
AARON'S INC US74319R1014 2,29%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 2,19%
CIENA CORP US1717793095 2,08%
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B US3846371041 1,96%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,91%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,69%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,62%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 1,60%
JFROG LTD IL0011684185 1,51%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,42%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 1,37%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,37%
HUMANA INC US4448591028 1,36%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,35%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,34%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,34%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,33%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,31%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 1,30%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 1,29%
SANMINA CORP US8010561020 1,26%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,26%
YELP INC US9858171054 1,18%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,17%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,16%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,12%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 1,03%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,990%
KEROS THERAPEUTICS INC US4923271013 0,960%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,960%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,950%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,920%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,890%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,830%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,810%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,800%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,780%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,770%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,750%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,630%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,590%
RAPID7 INC US7534221046 0,580%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,530%
QUALYS INC US74758T3032 0,460%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,460%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,440%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,400%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,390%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,380%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,340%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,320%
CULLINAN ONCOLOGY INC US2300311063 0,320%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,310%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,310%
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,300%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,300%
XPERI CORP US98423J1016 0,300%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,300%
MARKEL CORP US5705351048 0,300%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,300%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,300%
UGI CORP US9026811052 0,300%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,270%
VERISIGN INC US92343E1029 0,250%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,240%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,240%
APTARGROUP INC US0383361039 0,240%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,210%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,200%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,200%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,200%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,170%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,170%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,170%
ORSTED A/S DK0060094928 0,170%
GENMAB A/S DK0010272202 0,170%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,170%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,160%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,160%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,160%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,160%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,160%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,150%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,150%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,140%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,130%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,130%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,120%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,100%
MASIMO CORP US5747951003 0,100%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,100%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0900%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0900%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0900%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0900%
CROCS INC US2270461096 0,0900%
RWE AG DE0007037129 0,0900%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0900%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0900%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0900%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0900%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0900%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0800%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0800%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,0800%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0800%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0800%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0800%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0700%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0700%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0600%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0600%
CERUS CORP US1570851014 0,0500%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0500%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0500%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0400%
INOGEN INC US45780L1044 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0400%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0400%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0300%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300%
UNISYS CORP US9092143067 0,0300%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0300%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0300%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,0200%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0200%
NETAPP INC US64110D1046 0,0200%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0100%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/mag/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 60.28%
Goldman Sachs 31.02%
Morgan Stanley 8.7%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (15/mag/2024) $29.71
Patrimonio gestito $54,042,373
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15/mag/2024) $48,183,279,528

Profilo ESG

(Indice 15/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.12
Carbon Intensity 1338.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.