Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 02/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,35% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 8,91% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,20% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,60% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,36% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,29% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,11% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,05% |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 4,87% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 4,83% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,06% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,98% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,01% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,69% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,31% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,01% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 2,92% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,35% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,34% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,24% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,11% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,05% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,74% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,72% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,70% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,35% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,33% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,33% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,20% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,15% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,10% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,09% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,09% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,08% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,06% |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,05% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,01% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,930% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,900% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,890% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,870% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,780% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,710% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,690% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,680% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,680% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,630% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,620% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,610% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,610% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,600% |
YELP INC | US9858171054 | 0,590% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,590% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,580% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,570% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,570% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,560% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,560% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,560% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,550% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,540% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,510% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,500% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,500% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,490% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,490% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,460% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,380% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,360% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,350% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,340% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,320% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,310% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,310% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,280% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,280% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,260% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,250% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,250% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,240% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,240% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,230% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,220% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,220% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,200% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,190% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,180% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,170% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,170% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,160% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,150% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,140% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,130% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,130% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0800% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0500% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0300% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSMLPCT |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,75% |
NAV (02/mag/2024) | $120.76 |
Patrimonio gestito | $267,260,836 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (02/mag/2024) | $45,731,323,204 |
Profilo ESG
(Indice 02/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.42 |
Carbon Intensity | 464.51 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
"Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF non è sponsorizzato, garantito, commercializzato o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, agli investitori di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF o al pubblico in merito all’opportunità di un investimento in valori mobiliari in genere o in Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. L’unica relazione di Morningstar con Invesco Markets plc e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF riguarda la concessione in licenza di: (i) alcuni marchi depositati, nomi commerciali e marchi di servizio di Morningstar; e (ii) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, che viene determinato, composto e calcolato da Morningstar senza alcun riferimento a Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar non è in alcun modo obbligata a prendere in considerazione le esigenze di Invesco Markets o di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF nella determinazione, nella composizione o nel calcolo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non è responsabile della, e non ha partecipato alla, determinazione dei prezzi e degli importi di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, o alla tempistica di emissione o vendita di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, né alla determinazione o al calcolo del rapporto di conversione in liquidità di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non ha alcun obbligo né alcuna responsabilità in materia di amministrazione, commercializzazione o negoziazione di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.