Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 27/giu/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione regionale

al 27/giu/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
HITACHI ORD JP3788600009 2,52%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,23%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,10%
SMFG ORD JP3890350006 2,02%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,99%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,89%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,82%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,77%
MITSUI ORD JP3893600001 1,76%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,75%

Componenti

Esposizione settoriale

al 26/giu/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/giu/2024 (%)

View Basket Constituents as of 26/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 5,08%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5,07%
NIKE INC -CL B US6541061031 4,84%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4,81%
SM ENERGY CO US78454L1008 4,02%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 3,94%
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 3,39%
PRA GROUP INC US69354N1063 2,81%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,53%
APPLE INC US0378331005 2,49%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,48%
ELI LILLY & CO US5324571083 2,46%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 2,45%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,37%
TRIPADVISOR INC US8969452015 2,34%
INTL FCSTONE INC US8618961085 2,03%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 2,00%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 1,99%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 1,98%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,97%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 1,90%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 1,90%
QORVO INC US74736K1016 1,88%
COEUR MINING INC US1921085049 1,85%
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 1,81%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 1,81%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 1,63%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 1,50%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,46%
ARYZTA AG CH0043238366 1,40%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,37%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,34%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 1,30%
PTC INC US69370C1009 1,27%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,22%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,11%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,10%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,07%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,03%
INGEVITY CORP US45688C1071 1,01%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 0,980%
ADOBE INC US00724F1012 0,940%
TENNANT CO US8803451033 0,860%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,860%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,790%
CENTENE CORP US15135B1017 0,760%
COTY INC-CL A US2220702037 0,720%
VICOR CORP US9258151029 0,700%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,560%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,500%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,470%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,470%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,450%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,360%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,160%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,130%
BIOGEN INC US09062X1037 0,120%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0900%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,0800%
ETSY INC US29786A1060 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 52.99%
JP Morgan Chase Bank 47.01%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NUH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (27/giu/2024) $35.64
Patrimonio gestito $132,182,759
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/giu/2024) $50,744,443,702

Profilo ESG

(Indice 27/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 72.78

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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