Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,52% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 2,23% |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,10% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 2,02% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,99% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,89% |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,82% |
SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,77% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,76% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,75% |
Componenti
View Basket Constituents as of 26/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,08% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 5,07% |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 4,84% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 4,81% |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 4,02% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 3,94% |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 3,39% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 2,81% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,53% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,49% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2,48% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,46% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 2,45% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 2,37% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 2,34% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,03% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 2,00% |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,99% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 1,98% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,97% |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 1,90% |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 1,90% |
QORVO INC | US74736K1016 | 1,88% |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 1,85% |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 1,81% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 1,81% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 1,63% |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 1,50% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,46% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,40% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,37% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,34% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 1,30% |
PTC INC | US69370C1009 | 1,27% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,22% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,11% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,10% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,07% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,03% |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 1,01% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,980% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,940% |
TENNANT CO | US8803451033 | 0,860% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,860% |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,790% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,760% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,720% |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,700% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,560% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,500% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,470% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,450% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,360% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,160% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,120% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0900% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,0800% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Société Générale | 52.99% |
JP Morgan Chase Bank | 47.01% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | N4US LN |
ISIN | IE00BVGC6751 |
Ticker Bloomberg dell'indice | JN4NUH |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,20% |
NAV (27/giu/2024) | $35.64 |
Patrimonio gestito | $132,182,759 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/giu/2024) | $50,744,443,702 |
Profilo ESG
(Indice 27/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.33 |
Carbon Intensity | 72.78 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Il “JPX-Nikkei Index 400” e il corrispondente Indice Net Total Return (di seguito collettivamente denominati l’“Indice”) sono materiali coperti da copyright calcolati usando una metodologia creata e sviluppata in modo indipendente da Japan Exchange Group, Inc. e Tokyo Stock Exchange, Inc. (di seguito collettivamente denominati il “Gruppo JPX”) e da Nikkei Inc. (di seguito denominato “Nikkei”). Il Gruppo JPX e Nikkei detengono congiuntamente i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale relativi all’Indice stesso e alla metodologia utilizzata per calcolarlo. Il Gruppo JPX Group e Nikkei detengono i marchi e altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi usati per indicare l’Indice. Il fondo è organizzato, gestito e commercializzato esclusivamente a rischio del gestore; il Gruppo JPX e Nikkei non si fanno garanti del fondo e non si assumono alcun obbligo o responsabilità in relazione ad esso. Il Gruppo JPX e Nikkei non sono obbligati a pubblicare l’Indice in modo continuativo e non si assumono alcuna responsabilità in merito a eventuali errori, ritardi o sospensioni nella sua pubblicazione. Il Gruppo JPX e Nikkei hanno il diritto di modificare la composizione dei titoli inclusi nell’Indice, la metodologia di calcolo dello stesso o qualsiasi altro dettaglio che lo riguardi, e si riservano il diritto di interromperne la pubblicazione. Gli amministratori della società, la società di gestione e il gestore degli investimenti, congiuntamente “parti responsabili”, non garantiscono l’accuratezza né la completezza di alcuna delle descrizioni dell’Indice o dei dati allegati; le parti responsabili non hanno alcuna responsabilità di errori, omissioni o interruzioni. Le parti responsabili non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, nei confronti del fondo, di alcun azionista del fondo, né di alcuna altra persona o entità per quanto riguarda l’Indice qui descritto. Il Gruppo JPX e Nikkei non rilasciano alcuna garanzia esplicita o implicita e disconoscono espressamente tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo o utilizzo specifico in riferimento all’Indice o a qualsiasi dato ivi incluso. Senza alcuna limitazione di quanto precede, in nessun caso il Gruppo JPX e Nikkei saranno ritenuti responsabili di alcun danno speciale, punitivo, indiretto o consequenziale o per qualsiasi mancato profitto, anche se informati della possibilità del verificarsi di tali danni.
I dati mostrati in questa pagina non sono in tempo reale, ovvero potrebbero essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del provider di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto relativo ad uno specifico sottostante che sia quotato dal tuo broker o intermediario finanziario potrebbe sostanzialmente differire dal prezzo del prodotto che ti aspetteresti sulla base dei dati visualizzati su questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per perdite, comunque causate, derivanti dagli errori relativi a questi dati.
La performance dell'ETF è espressa secondo la valuta di base del fondo, include dividendi, reinvestiti. La performance dell'ETF è il Valore Attuale Netto, al netto delle commissioni di gestione e gli altri costi dell'ETF, sebbene non consideri alcuna commissione o commissione di custodia pagabile al momento dell'acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.