Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,16%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,08%
HITACHI ORD JP3788600009 2,05%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,99%
MITSUI ORD JP3893600001 1,88%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,84%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,82%
SMFG ORD JP3890350006 1,79%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,77%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,73%

Componenti

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SAP SE DE0007164600 6,15%
ABB LTD-REG CH0012221716 3,88%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,60%
NN GROUP NV NL0010773842 3,41%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,95%
SIGNIFY NV NL0011821392 2,94%
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,87%
OMV AG AT0000743059 2,85%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,21%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,05%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,04%
OCI NV NL0010558797 1,94%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,87%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,86%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,81%
NESTE OYJ FI0009013296 1,65%
MOWI ASA NO0003054108 1,57%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,54%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,50%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,49%
E.ON SE DE000ENAG999 1,37%
ARYZTA AG CH0043238366 1,09%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,06%
PUMA SE DE0006969603 1,02%
SCATEC ASA NO0010715139 1,02%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,02%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,990%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,970%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,960%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,950%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,950%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,950%
ZSCALER INC US98980G1022 0,950%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,950%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,940%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,940%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,940%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,940%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,930%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,930%
SWISS RE AG CH0126881561 0,920%
TAPESTRY INC US8760301072 0,920%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,890%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,890%
APPLE INC US0378331005 0,880%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,860%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,850%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,850%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,830%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,800%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,750%
ELISA OYJ FI0009007884 0,750%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,740%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,740%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,740%
LKQ CORP US5018892084 0,730%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,730%
BECHTLE AG DE0005158703 0,720%
AMGEN INC US0311621009 0,710%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,710%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,670%
CENTENE CORP US15135B1017 0,670%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,660%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,660%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,650%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,630%
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,580%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,570%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,530%
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,510%
WATERS CORP US9418481035 0,510%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,510%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,500%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,490%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,430%
ARGENX SE NL0010832176 0,420%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,420%
SGS SA-REG CH1256740924 0,410%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370%
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,350%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,340%
EXELON CORP US30161N1019 0,310%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260%
MSCI INC US55354G1004 0,230%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,230%
KRONES AG DE0006335003 0,220%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,150%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,150%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,140%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,130%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,110%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,100%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0700%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0600%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0500%
ASGN INC US00191U1025 0,0500%
EVERGY INC US30034W1062 0,0500%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0500%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0500%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 41.5%
Société Générale 37.11%
JP Morgan Chase Bank 21.39%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (30/apr/2024) ¥30,131
Patrimonio gestito ¥20,492,600,288
Valuta di base JPY
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (01/mag/2024) ¥7,152,482,946,649

Profilo ESG

(Indice 30/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 75.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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