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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,16% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,08% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,05% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,99% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,88% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,84% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,82% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,79% |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,77% |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,73% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 6,15% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,88% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,60% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,41% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,95% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 2,94% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,87% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,85% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,21% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,05% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,04% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,94% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,87% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,86% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,81% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,65% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,57% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,54% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,50% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,49% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,37% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,09% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,06% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,02% |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 1,02% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,02% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,990% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,970% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,960% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,950% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,950% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,950% |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,950% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,950% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,940% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,940% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,940% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,940% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,930% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,930% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,920% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,920% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,890% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,890% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,860% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,850% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,850% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,830% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,800% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,750% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,750% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,740% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,740% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,740% |
LKQ CORP | US5018892084 | 0,730% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,730% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,720% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,710% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,710% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,670% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,670% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,660% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,660% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,650% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,630% |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,580% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,570% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,510% |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,510% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,510% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,500% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,430% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,420% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,420% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,370% |
DELIVERY HERO SE | DE000A2E4K43 | 0,350% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,340% |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,310% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,260% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,230% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,230% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,220% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,150% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,150% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,140% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,130% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,110% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,100% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0600% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0500% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500% |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 41.5% |
Société Générale | 37.11% |
JP Morgan Chase Bank | 21.39% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Ticker Bloomberg dell'indice | JPNKNTR |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,05% |
NAV (30/apr/2024) | ¥30,131 |
Patrimonio gestito | ¥20,492,600,288 |
Valuta di base | JPY |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (01/mag/2024) | ¥7,152,482,946,649 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 75.37 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.
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