Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Componenti
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)
| Nome | ISIN | Cusip | Coupon rate | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG VAR 01/03/29 | CH1214797172 | H3698DDX9 | 7.75 | 0,26% |
| INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29/08/31 | XS2673808726 | T5R13TRP7 | 5.125 | 0,20% |
| UniCredit SpA VAR 16/06/26 | XS2190134184 | T9T20LM47 | 1.25 | 0,18% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/26 | XS1843449122 | J8129EAJ7 | 2.25 | 0,18% |
| BNP Paribas SA 1.5% 25/05/28 | XS1419646317 | N/A | 1.5 | 0,17% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA VAR 24/03/27 | XS2322289385 | E11805X65 | 0.125 | 0,17% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29/05/29 | XS1619568303 | F95094ST0 | 1.5 | 0,17% |
| ING Groep NV VAR 23/05/34 | XS2624977554 | N4578ELR7 | 4.75 | 0,15% |
| Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/34 | XS2550898204 | N/A | 4.75 | 0,15% |
| Banco Santander SA 4.875% 18/10/31 | XS2705604234 | E2R99D2E4 | 4.875 | 0,15% |
Prestito Titoli
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
| Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo | 90% |
| Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 30% |
| Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
| Average amount on loan (31/mar/2024) | 1.23% |
L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.
Valore della garanzia detenuta
al 30/apr/2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 30/apr/2024
| Nome | Cusip | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| KINGDOM OF BELGIUM | EI2217830 | BE0000320292 | 5,54% |
| FRANCE,OAT | EI1823166 | FR0010870956 | 5,08% |
| KINGDOM OF BELGIUM | JK2941926 | BE0000338476 | 4,72% |
| EUROPEAN INVESTMENT | ZF2117421 | EU000A3LS460 | 4,36% |
| STATE OF THE FRENCH | AX7057695 | FR0013410552 | 4,20% |
| BELGIUM, KINGDOM OF | GG7379504 | BE0000291972 | 3,49% |
| KINGDOM OF BELGIUM | AW5623599 | BE0000347568 | 3,35% |
| KINGDOM OF BELGIUM | BZ0281957 | BE0000356650 | 2,46% |
| EUROPEAN INVESTMENT VAR NGEU15/10/31 | N/A | EU000A3LX098 | 2,28% |
| Other | N/A | N/A | 64,51% |
Informazioni principali
| Bloomberg | PSFE GY |
| ISIN | IE00BF51K249 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | I35552EU |
| Commissione di gestione | 0,10% |
| NAV (30/apr/2024) | €18.12 |
| Patrimonio gestito | €219,000,817 |
| Valuta di base | EUR |
| Metodologia di replica | Physical |
| Prestito Titoli | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
| Umbrella AUM (01/mag/2024) | €13,490,061,976 |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Fund 30/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.74 |
| Carbon Intensity | 71.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.