Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 28/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ATI ORD | US01741R1023 | 0,60% |
SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60% |
ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60% |
FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60% |
SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50% |
LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50% |
SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50% |
ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50% |
SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,06% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,60% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,57% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,10% |
ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,94% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,59% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,31% |
GMS INC | US36251C1036 | 2,25% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,09% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,05% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,92% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,91% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,90% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,90% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,90% |
CROCS INC | US2270461096 | 1,84% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,83% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,78% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,77% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,74% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,74% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,68% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,64% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,61% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,53% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,48% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,26% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,23% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,22% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,12% |
SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,07% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,06% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,03% |
KORN FERRY | US5006432000 | 1,03% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,02% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,01% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,990% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,940% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,920% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,810% |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,800% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,740% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,730% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,730% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,670% |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,660% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,630% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,610% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,610% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,610% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,610% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,600% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,600% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,560% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,550% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,520% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,520% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,520% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,510% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,510% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,500% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,500% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,490% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,470% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,460% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,460% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,460% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,430% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,420% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,410% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,400% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,380% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,370% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,370% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,360% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,350% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,320% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,280% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,270% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,250% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,250% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250% |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,240% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,220% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,220% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,200% |
VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,190% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,190% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,170% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,170% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160% |
VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,160% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,140% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0700% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700% |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0700% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0600% |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400% |
COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0200% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100% |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 50.41% |
Goldman Sachs | 49.59% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | USML LN |
ISIN | IE00BH3YZ803 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPTRSMCN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (14/mag/2024) | $62.35 |
Patrimonio gestito | $80,386,333 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14/mag/2024) | $47,618,977,760 |
Profilo ESG
(Indice 14/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.58 |
Carbon Intensity | 104.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.