Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 15/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 15/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 15/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
FABRINET ORD KYG3323L1005 0,60%
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD US0028962076 0,60%
ATI ORD US01741R1023 0,60%
SPS COMMERCE ORD US78463M1071 0,60%
ENSIGN GROUP ORD US29358P1012 0,60%
SPX TECHNOLOGIES ORD US78473E1038 0,50%
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ORD US00402L1070 0,50%
INSIGHT ENTERPRISES ORD US45765U1034 0,50%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD US04247X1028 0,50%
SEALED AIR ORD US81211K1007 0,50%

Fund components

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,97%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,88%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,63%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,07%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 2,74%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,49%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,37%
GMS INC US36251C1036 2,33%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 2,27%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 2,02%
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,01%
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 2,01%
KEYCORP US4932671088 1,94%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,94%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,85%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 1,80%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,79%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,78%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,75%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,74%
CROCS INC US2270461096 1,70%
COOPER COS INC/THE US2166485019 1,69%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,66%
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,53%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,50%
AMERIS BANCORP US03076K1088 1,47%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,35%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,31%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,22%
INCYTE CORP US45337C1027 1,19%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,15%
GENMAB A/S DK0010272202 1,12%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,12%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,12%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,10%
CSX CORP US1264081035 1,05%
KORN FERRY US5006432000 1,01%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,01%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,990%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,960%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,890%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,880%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,820%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,820%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,790%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,790%
SEMTECH CORP US8168501018 0,760%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,740%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,690%
AMETEK INC US0311001004 0,650%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,620%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,620%
OFG BANCORP PR67103X1020 0,610%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,570%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,570%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,560%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,560%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,560%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,550%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,550%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,550%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,540%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,490%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,480%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,470%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,470%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,450%
HAWKINS INC US4202611095 0,450%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,440%
HARMONIC INC US4131601027 0,430%
SOLVAY SA BE0003470755 0,430%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,420%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,420%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,410%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,370%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,370%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,370%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,350%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,320%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,280%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,270%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,240%
ASSURANT INC US04621X1081 0,230%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,230%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,220%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,210%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,190%
CODEXIS INC US1920051067 0,180%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,160%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,160%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,160%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,160%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,140%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,130%
ORSTED A/S DK0060094928 0,130%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,130%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,130%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,120%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,120%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,120%
OLIN CORP US6806652052 0,120%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,100%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0900%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0900%
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,0800%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0700%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,0600%
KEMPER CORP US4884011002 0,0600%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0600%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0600%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0600%
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0500%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0500%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0400%
AXT INC US00246W1036 0,0400%
COHU INC US1925761066 0,0400%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,0300%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0300%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0200%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0100%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 50.88%
Goldman Sachs 49.12%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTRSMCN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/4/2024) $58.95
AUM $75,267,050
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30/4/2024) $45,512,526,612

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.59
Carbon Intensity 107.75

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.