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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 17 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 17 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP ORD DE0007164600 15,35 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,52 %
PROSUS ORD NL0013654783 8,95 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,61 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,31 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,80 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,68 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,31 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,26 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,63 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,35 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,01 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 2,84 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 2,57 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,49 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 2,35 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,30 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,20 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,14 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,12 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,03 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,97 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,93 %
GARMIN LTD CH0114405324 1,87 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,79 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,71 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,69 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,69 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,67 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,65 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,62 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,53 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 1,45 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,44 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,40 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,35 %
SAP SE DE0007164600 1,35 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,34 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,33 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,32 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,29 %
MSCI INC US55354G1004 1,28 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,27 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,25 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,23 %
OCI NV NL0010558797 1,20 %
EPIROC AB-A SE0015658109 1,17 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,16 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,13 %
APPLE INC US0378331005 1,12 %
OMV AG AT0000743059 1,12 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,11 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,08 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,05 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,02 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,01 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,890 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,840 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,810 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,800 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,780 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,780 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,700 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,700 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,690 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,680 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,670 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,670 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,650 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,580 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,550 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,490 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,470 %
ATEA ASA NO0004822503 0,470 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,460 %
AMBEA AB SE0009663826 0,410 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,380 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,380 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,380 %
MOWI ASA NO0003054108 0,380 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,370 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,330 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,290 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,290 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,240 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,230 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,230 %
ALCON INC CH0432492467 0,230 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,220 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,220 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,220 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,220 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,220 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,210 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,170 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,140 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,130 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,110 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0900 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0900 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0800 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 49.96%
Morgan Stanley 27.11%
Société Générale 18%
JP Morgan Chase Bank 4.93%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €132.25
AUM €8,347,813
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.73
Carbon Intensity 14.13

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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