Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 3 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,23 %
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,22 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,43 %
UMG ORD NL0015000IY2 12,30 %
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,62 %
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,54 %
PEARSON ORD GB0006776081 5,86 %
VIVENDI ORD FR0000127771 5,23 %
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,29 %
ITV ORD GB0033986497 2,27 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 10 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 10 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 4,98 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,51 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,77 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,97 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,84 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,75 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,71 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,40 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,26 %
OMV AG AT0000743059 2,26 %
NETAPP INC US64110D1046 2,22 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,19 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,14 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,01 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,01 %
RWE AG DE0007037129 1,72 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,62 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,57 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,50 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,41 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,35 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,17 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,17 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,14 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,13 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,11 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,11 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,02 %
BKW AG CH0130293662 0,880 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,870 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,870 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,850 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,830 %
NOBIA AB SE0000949331 0,810 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,800 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,790 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,790 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,780 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,770 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,770 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,760 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,760 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,760 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,750 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,750 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,750 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,740 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,740 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,730 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,700 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,700 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,680 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,680 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,670 %
YIT OYJ FI0009800643 0,670 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,660 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,640 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,640 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,630 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,630 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,610 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,600 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,600 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,600 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,590 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,590 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,590 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,580 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,560 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,560 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,510 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,470 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,410 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,360 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,350 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,300 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,220 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,170 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,170 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0700 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600 %
TOBII AB SE0002591420 0,0600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
CATENA AB SE0001664707 0,0300 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0200 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0100 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 47.3%
JP Morgan Chase Bank 17.9%
Morgan Stanley 17.86%
Goldman Sachs 16.94%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Code Bloomberg Benchmark SXOMR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 mai 2024) €188.52
AUM €2,959,152
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (13 mai 2024) €43,889,749,727

Profil ESG

(Index 13 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.55
Carbon Intensity 3.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.