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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,23 % |
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,22 % |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,43 % |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 12,30 % |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,62 % |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 7,54 % |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 5,86 % |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 5,23 % |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 2,29 % |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,27 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,98 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,51 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,77 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,25 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,97 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,84 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,81 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,75 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,71 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,40 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,26 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,26 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 2,22 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,19 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,14 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,01 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,01 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,72 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,62 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,57 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,50 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,41 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,35 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,17 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,17 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,14 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,13 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,11 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,11 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,02 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,880 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,870 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,870 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,850 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,830 % |
NOBIA AB | SE0000949331 | 0,810 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,800 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,790 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,790 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,790 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,780 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,770 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,770 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,760 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,760 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,760 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,750 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,750 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,750 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,740 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,740 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,730 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,700 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,700 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,680 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,680 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,670 % |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,670 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,660 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,640 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,640 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,630 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,630 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,610 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,600 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,600 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,600 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,600 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,590 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,590 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,590 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,580 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,560 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,560 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,510 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,470 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,410 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,360 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,350 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,300 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,220 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,170 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,170 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,160 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,150 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,140 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0900 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0700 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0600 % |
TOBII AB | SE0002591420 | 0,0600 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0300 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0300 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0100 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 47.3% |
JP Morgan Chase Bank | 17.9% |
Morgan Stanley | 17.86% |
Goldman Sachs | 16.94% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOMR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (13 mai 2024) | €188.52 |
AUM | €2,959,152 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | €43,889,749,727 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.55 |
Carbon Intensity | 3.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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