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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP ORD DE0007164600 15,37 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,12 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,91 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,12 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,80 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,61 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,58 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,18 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,40 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 7 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 7 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,19 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,33 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 3,84 %
AEGON LTD BMG0112X1056 3,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,71 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,31 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,29 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,27 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,26 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,25 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,15 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,93 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,87 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,87 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,86 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,85 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,85 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,85 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,79 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,79 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,77 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,70 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,55 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,52 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,51 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,28 %
OMV AG AT0000743059 1,28 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,25 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,22 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,17 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,16 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,16 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,15 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,08 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,04 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,01 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,01 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,940 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,880 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,870 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,870 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,870 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,850 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,840 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,840 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,830 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,800 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,780 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,750 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,700 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,680 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,640 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,630 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,610 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,580 %
BASF SE DE000BASF111 0,580 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,570 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,510 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,500 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,500 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,500 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,490 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,480 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,460 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,420 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,410 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,400 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,380 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,350 %
NETAPP INC US64110D1046 0,330 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,260 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250 %
OCI NV NL0010558797 0,250 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,250 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,250 %
ALCON INC CH0432492467 0,250 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,240 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,240 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,240 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,240 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,240 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,240 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,210 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,200 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,190 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,150 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,140 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,130 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,120 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,120 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,110 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0900 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0800 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0800 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0200 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0100 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 7 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 56.34%
Société Générale 19.58%
Morgan Stanley 18.73%
JP Morgan Chase Bank 5.36%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (8 mai 2024) €136.71
AUM €9,168,687
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (8 mai 2024) €43,660,516,319

Profil ESG

(Index 8 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.74
Carbon Intensity 14.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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