Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 16,57 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,14 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,76 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,47 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,30 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,50 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,24 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,12 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,20 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,38 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,69 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,26 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,21 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,06 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,84 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,35 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,31 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 2,26 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 2,26 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,24 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,15 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,11 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,05 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 2,04 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,88 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,87 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,85 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,77 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,72 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,66 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,37 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,36 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,29 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,27 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,24 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,24 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,23 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,22 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,22 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,16 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,15 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,08 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,06 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,06 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,05 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,05 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,04 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,04 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,03 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,03 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,03 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,01 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,00 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,00 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,980 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,900 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,880 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,840 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,840 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,830 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,830 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,830 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,830 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,780 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,770 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,710 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,700 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,690 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,680 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,660 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,660 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,650 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,610 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,590 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,540 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,500 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,480 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,460 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,460 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,450 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,450 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,410 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,350 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,340 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,300 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,230 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,230 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,230 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,230 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,200 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,190 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0600 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 28.06% |
Goldman Sachs | 25.56% |
JP Morgan Chase Bank | 23.87% |
Société Générale | 22.51% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (9 mai 2024) | €704.94 |
AUM | €6,371,253 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9 mai 2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 9 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.45 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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