Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 16,57 %
LVMH ORD FR0000121014 14,14 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,76 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,47 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,30 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,24 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,12 %
KERING ORD FR0000121485 3,20 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,38 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 8 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 8 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,69 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,26 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,21 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,06 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,84 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,35 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,31 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 2,26 %
ATTENDO AB SE0007666110 2,26 %
SGS SA-REG CH1256740924 2,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,15 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,14 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,11 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,05 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 2,04 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,88 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,87 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,85 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,77 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,72 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,66 %
NETAPP INC US64110D1046 1,37 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,36 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,29 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,27 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,24 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,24 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,23 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,22 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,22 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,16 %
OCI NV NL0010558797 1,15 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,08 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,06 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,06 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,05 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,05 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,04 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,04 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,03 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,03 %
OMV AG AT0000743059 1,03 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,980 %
DEMANT A S DK0060738599 0,900 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,880 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,840 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,830 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,830 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,830 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,830 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,780 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,770 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,710 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,700 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,690 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,680 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,660 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,660 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,660 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,650 %
MOWI ASA NO0003054108 0,610 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,590 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,540 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,500 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,480 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,460 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,460 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,450 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,450 %
ARGENX SE NL0010832176 0,430 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,410 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,350 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,340 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,230 %
HUMANA INC US4448591028 0,230 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
PUMA SE DE0006969603 0,200 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0600 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0100 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 28.06%
Goldman Sachs 25.56%
JP Morgan Chase Bank 23.87%
Société Générale 22.51%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (9 mai 2024) €704.94
AUM €6,371,253
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (9 mai 2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 9 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.45

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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