Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 28.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 28.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 28.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,11 %
LVMH ORD FR0000121014 15,06 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,28 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,18 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 9,04 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,16 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,14 %
KERING ORD FR0000121485 3,34 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,64 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 03.07.2024 (%)

Landesexposure

per 03.07.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ING GROEP NV NL0011821202 4,05 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,16 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,13 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,74 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,62 %
APPLE INC US0378331005 2,56 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,33 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,26 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 2,20 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 2,12 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,08 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,04 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,01 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,00 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,74 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,72 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,66 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,56 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,40 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,29 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,28 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,24 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,22 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,21 %
OCI NV NL0010558797 1,21 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,21 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,21 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,21 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 1,17 %
AMBEA AB SE0009663826 1,15 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,14 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,13 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,13 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,11 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,10 %
ALCON INC CH0432492467 1,08 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,07 %
RWE AG DE0007037129 1,07 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,06 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,04 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,04 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,04 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,04 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,04 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 1,02 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,00 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,990 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,990 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,990 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,950 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,930 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,930 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,930 %
DEMANT A S DK0060738599 0,920 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,910 %
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,900 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,890 %
SONAE PTSON0AM0001 0,870 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,870 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,860 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,840 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,810 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,710 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,650 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,650 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,630 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,610 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,540 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,520 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,480 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,480 %
ARGENX SE NL0010832176 0,470 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,380 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,350 %
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,350 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,330 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,320 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,260 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,260 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,240 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,240 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,210 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,200 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,190 %
PUMA SE DE0006969603 0,190 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,190 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,190 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,190 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,170 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,140 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,140 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,100 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0900 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0600 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,0400 %
TOMTOM NL0013332471 0,0100 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 27.42%
Goldman Sachs 25.86%
JP Morgan Chase Bank 24.32%
Société Générale 22.4%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (04.07.2024) €691.55
Verwaltetes Vermögen €6,250,265
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (04.07.2024) €47,260,646,153

Profil ESG

(Index 04.07.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.01
Carbon Intensity 11.64

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.