Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 14/6/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 14/6/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 14/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,10%
ORANGE ORD FR0000133308 8,90%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,89%
NOKIA ORD FI0009000681 8,37%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,25%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,89%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,73%
KPN KON ORD NL0000009082 6,45%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,19%
BT GROUP ORD GB0030913577 4,90%

Fund components

Exposición sectorial

as of 20/6/2024 (%)

Exposición por paises

as of 20/6/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 5,20%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 4,58%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,47%
MYCRONIC AB SE0000375115 4,11%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 3,03%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 3,02%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 2,97%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 2,95%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,89%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,78%
EVOLUTION AB SE0012673267 2,69%
LOOMIS AB SE0014504817 2,69%
SYDBANK A/S DK0010311471 2,68%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,68%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,41%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,25%
ELISA OYJ FI0009007884 2,09%
RWE AG DE0007037129 2,07%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 1,97%
TELENOR ASA NO0010063308 1,86%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 1,84%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,81%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,78%
SONAE PTSON0AM0001 1,76%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,60%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,50%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,30%
APPLE INC US0378331005 1,26%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,21%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,19%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,13%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,08%
COVESTRO AG DE0006062144 0,870%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,820%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,810%
HEXPOL AB SE0007074281 0,800%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,800%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,790%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,740%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,700%
TERADYNE INC US8807701029 0,680%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,620%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,620%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,500%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,480%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,450%
OCI NV NL0010558797 0,430%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,430%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,410%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,390%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,380%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,380%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,370%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,370%
MERCK KGAA DE0006599905 0,370%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,370%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,370%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,360%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,300%
SAP SE DE0007164600 0,290%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,290%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,280%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,280%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,270%
ING GROEP NV NL0011821202 0,270%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,270%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,270%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,270%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,270%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,270%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,260%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,260%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,260%
NESTE OYJ FI0009013296 0,240%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,230%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,230%
NOBIA AB SE0000949331 0,220%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,220%
AALBERTS NV NL0000852564 0,210%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,200%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,200%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,190%
DEMANT A S DK0060738599 0,190%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,180%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,170%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,160%
ORACLE CORP US68389X1054 0,140%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,120%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,110%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,110%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,100%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,100%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0900%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0900%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0800%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0700%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0700%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0600%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0500%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0500%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0500%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0500%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0400%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0400%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0300%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0300%
COLRUYT SA BE0974256852 0,0300%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,0300%
CATENA AB SE0001664707 0,0200%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/6/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 79.12%
JP Morgan Chase Bank 8.42%
Morgan Stanley 6.26%
Société Générale 6.2%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOKR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/6/2024) €92.96
AUM €8,406,129
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (21/6/2024) €47,124,207,537

Perfil ESG

(Index 21/6/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.27
Carbon Intensity 27.69

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.