Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/6/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 28/6/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE N ORD CH0038863350 19,91%
DIAGEO ORD GB0002374006 15,82%
AB INBEV ORD BE0974293251 11,74%
DANONE ORD FR0000120644 8,90%
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 6,80%
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,30%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 6,15%
KERRY GROUP ORD IE0004906560 2,81%
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,54%
CARLSBERG ORD DK0010181759 2,53%

Fund components

Exposición por paises

as of 4/7/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 4/7/2024 (%)

View Basket Constituents as of 4/7/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,53%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,00%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,34%
APPLE INC US0378331005 3,23%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,68%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,65%
EPIROC AB-A SE0015658109 2,63%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 2,62%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,60%
SYDBANK A/S DK0010311471 2,59%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,59%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,58%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,56%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,55%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,54%
ALCON INC CH0432492467 2,48%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 2,42%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,27%
AAK AB SE0011337708 2,22%
EVOLUTION AB SE0012673267 2,09%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,93%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,86%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,34%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,25%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 1,11%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,09%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,09%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,880%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,850%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,840%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,800%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,780%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,780%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,760%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,670%
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,640%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,600%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,580%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,570%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,540%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,540%
ING GROEP NV NL0011821202 0,530%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,520%
ELISA OYJ FI0009007884 0,520%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,510%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,480%
NESTE OYJ FI0009013296 0,460%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,450%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,410%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,410%
UNIQURE NV NL0010696654 0,380%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,370%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,360%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,350%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,340%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,330%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,330%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,320%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,320%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,310%
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,310%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,300%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,300%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,300%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,290%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,290%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,290%
SANKYO CO LTD JP3326410002 0,290%
TAIYO NIPPON SANSO CORP JP3711600001 0,280%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,280%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,280%
TELENOR ASA NO0010063308 0,280%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP3197600004 0,280%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,280%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,270%
MAKITA CORP JP3862400003 0,270%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,270%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,270%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,260%
OCI NV NL0010558797 0,260%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO JP3902900004 0,260%
WALMART INC US9311421039 0,250%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,250%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,240%
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,240%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,240%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,240%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,220%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,200%
DEMANT A S DK0060738599 0,180%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,170%
OTSUKA CORP JP3188200004 0,170%
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,150%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,130%
TERADYNE INC US8807701029 0,110%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0900%
COLRUYT SA BE0974256852 0,0600%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0600%
GRANGES AB SE0006288015 0,0600%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0500%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0400%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0300%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0200%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0200%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0100%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0100%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,00%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 5/7/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 76.07%
Société Générale 11.15%
Morgan Stanley 6.46%
JP Morgan Chase Bank 6.32%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO3R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (5/7/2024) €418.81
AUM €7,546,476
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (5/7/2024) €47,513,814,933

Perfil ESG

(Index 5/7/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.42
Carbon Intensity 55.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.