Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/6/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 19,91% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 15,82% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 11,74% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 8,90% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 6,80% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,30% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 6,15% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 2,81% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,54% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 2,53% |
Fund components
View Basket Constituents as of 4/7/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 5,53% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 5,21% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 5,00% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,34% |
APPLE INC | US0378331005 | 3,23% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 2,68% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,65% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 2,63% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 2,62% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,60% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 2,59% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,59% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 2,58% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,56% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,55% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,54% |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,48% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 2,42% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,27% |
AAK AB | SE0011337708 | 2,22% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 2,09% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,93% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,86% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,34% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,25% |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 1,11% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,09% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,09% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,00% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,880% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,850% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,840% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,800% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,780% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,780% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,760% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,670% |
PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,640% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,600% |
BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 0,580% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,570% |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,540% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,540% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,530% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,520% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,520% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,510% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,480% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,460% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,450% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,410% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,410% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,380% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,370% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,360% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,350% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,340% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,330% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,330% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,320% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,310% |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,310% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,300% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,300% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,300% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,290% |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,290% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,290% |
SANKYO CO LTD | JP3326410002 | 0,290% |
TAIYO NIPPON SANSO CORP | JP3711600001 | 0,280% |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 0,280% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,280% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,280% |
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | JP3197600004 | 0,280% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,280% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,270% |
MAKITA CORP | JP3862400003 | 0,270% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,270% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,270% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,260% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | JP3902900004 | 0,260% |
WALMART INC | US9311421039 | 0,250% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,250% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,240% |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,240% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,240% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,240% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,220% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,200% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,180% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,170% |
OTSUKA CORP | JP3188200004 | 0,170% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,150% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,140% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,130% |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,110% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0900% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0600% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0600% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0600% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0500% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0400% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0300% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0200% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0200% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0100% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0100% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,00% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 5/7/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 76.07% |
Société Générale | 11.15% |
Morgan Stanley | 6.46% |
JP Morgan Chase Bank | 6.32% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO3R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (5/7/2024) | €418.81 |
AUM | €7,546,476 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (5/7/2024) | €47,513,814,933 |
Perfil ESG
(Index 5/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.42 |
Carbon Intensity | 55.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.