Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 5/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,80% |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,60% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,70% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,20% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,80% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,30% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,80% |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40% |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,45% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,98% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,81% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,28% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,15% |
CSX CORP | US1264081035 | 2,43% |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2,32% |
OWENS CORNING | US6907421019 | 2,18% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 2,13% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 2,10% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,09% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2,08% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,05% |
SURMODICS INC | US8688731004 | 2,04% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,03% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,03% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 2,03% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,01% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,00% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,98% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,98% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,95% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 1,90% |
DYNATRACE INC | US2681501092 | 1,85% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,84% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,82% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,78% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,78% |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 1,78% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,74% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | US11133T1034 | 1,70% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,63% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,62% |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 1,58% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,56% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,52% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,42% |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,35% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,30% |
SLM CORP | US78442P1066 | 1,26% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,18% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,12% |
SECURITAS AB-B SHS | SE0000163594 | 1,10% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,960% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,950% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,930% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,900% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,830% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,770% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,740% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,740% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,690% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,650% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,650% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,530% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,450% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,410% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,320% |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,290% |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,280% |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,190% |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,160% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,140% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,130% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,120% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,110% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,110% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,110% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,100% |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,100% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0900% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0900% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0900% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0900% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0800% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0500% |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,0400% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,0300% |
HP INC | US40434L1052 | 0,0300% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,0200% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,0200% |
IMPINJ INC | US4532041096 | 0,0100% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0100% |
CLEVELAND-CLIFFS INC | US1858991011 | 0,00% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,00% |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 52.95% |
JP Morgan Chase Bank | 45.08% |
Société Générale | 1.96% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | 5ESE GY |
ISIN | IE000QF66PE6 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXSENDH |
Comisión de gestión | 0,09% |
Coste del swap | 0,40% |
NAV (20/5/2024) | €63.12 |
AUM | €2,847,209,864 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20/5/2024) | €44,744,704,160 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Index 20/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 7.01 |
Carbon Intensity | 70.98 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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