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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 28/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 6,45%
APPLE ORD US0378331005 5,47%
NVIDIA ORD US67066G1040 4,85%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,64%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,34%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,94%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,36%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,28%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,26%

Fund components

Exposición sectorial

as of 14/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 14/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NVIDIA CORP US67066G1040 8,10%
AMAZON.COM INC US0231351067 5,04%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,57%
BROADCOM INC US11135F1012 3,71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,27%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 2,56%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,54%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,06%
SEA LTD-ADR US81141R1005 2,00%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,64%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,63%
RWE AG DE0007037129 1,58%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,54%
INTEL CORP US4581401001 1,37%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,17%
NETAPP INC US64110D1046 1,16%
ECOLAB INC US2788651006 1,14%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,12%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,10%
DEXCOM INC US2521311074 1,07%
AUTOZONE INC US0533321024 0,980%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,980%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,970%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,920%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,900%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,860%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,850%
NEWMONT CORP US6516391066 0,820%
IDACORP INC US4511071064 0,820%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,760%
PEPSICO INC US7134481081 0,740%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,730%
ORACLE CORP US68389X1054 0,720%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,670%
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,650%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,630%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,630%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,620%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,600%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,600%
AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 0,570%
SLM CORP US78442P1066 0,550%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,550%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,540%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,540%
COUPANG INC US22266T1097 0,540%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,540%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,520%
GE VERNOVA INC US36828A1016 0,520%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,480%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,440%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,440%
QUALCOMM INC US7475251036 0,440%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,430%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,430%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,430%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,430%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,430%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,430%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,420%
SNAP INC - A US83304A1060 0,400%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,390%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,380%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,370%
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 0,370%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,360%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,360%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,350%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,350%
WABTEC CORP US9297401088 0,340%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,340%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,340%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,340%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,330%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,330%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,330%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,330%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,330%
FISERV INC US3377381088 0,330%
INTUIT INC US4612021034 0,320%
TESLA INC US88160R1014 0,320%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,320%
ILLUMINA INC US4523271090 0,310%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,310%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,300%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,300%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,300%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,300%
QORVO INC US74736K1016 0,300%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,290%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,290%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,280%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,280%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,280%
MERCK KGAA DE0006599905 0,280%
VESTIS CORP US29430C1027 0,280%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,270%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,270%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,260%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,260%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,260%
DHL GROUP DE0005552004 0,250%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,250%
UCB SA BE0003739530 0,250%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,250%
ING GROEP NV NL0011821202 0,240%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,240%
KEYCORP US4932671088 0,240%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,240%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,230%
HOLOGIC INC US4364401012 0,220%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,220%
BLACKROCK INC US09247X1019 0,220%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,220%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,210%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,210%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,210%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,210%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,210%
CENTENE CORP US15135B1017 0,200%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,200%
ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,190%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,190%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,180%
ITRON INC US4657411066 0,180%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,180%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,180%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,170%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,170%
ORSTED A/S DK0060094928 0,170%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,170%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,170%
MARKEL CORP US5705351048 0,160%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,160%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,160%
F5 INC US3156161024 0,160%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,160%
NISOURCE INC US65473P1057 0,160%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,150%
NETFLIX INC US64110L1061 0,150%
INSULET CORP US45784P1012 0,150%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,150%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140%
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,140%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,140%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,140%
OMNICELL INC US68213N1090 0,140%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,140%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,130%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,130%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,130%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,130%
GENMAB A/S DK0010272202 0,120%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,120%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,110%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,110%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,110%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,110%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,110%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,100%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,100%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,100%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,100%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,100%
VERISIGN INC US92343E1029 0,0900%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0900%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0900%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0900%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,0800%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0800%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0800%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0800%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0700%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0700%
ETSY INC US29786A1060 0,0700%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0600%
INSMED INC US4576693075 0,0600%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0500%
COTY INC-CL A US2220702037 0,0500%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0500%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0500%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,0500%
ADOBE INC US00724F1012 0,0500%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,0500%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0400%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0400%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0400%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0400%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0300%
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0300%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0300%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300%
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0300%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0200%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0100%
BILL HOLDINGS INC US0900431000 0,0100%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0100%
TRIMBLE INC US8962391004 0,0100%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
MAGNITE INC US55955D1000 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 31.64%
JP Morgan Chase Bank 26.43%
Morgan Stanley 25%
Société Générale 9.23%
Barclays 7.71%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUS LN
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,07%
NAV (15/5/2024) $152.19
AUM $4,710,349,415
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/5/2024) $48,183,279,528

Perfil ESG

(Index 15/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.60
Carbon Intensity 95.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.