Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
Descripción de producto
El objetivo del Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (el «Índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo reparte rentas con periodicidad trimestral.
El Índice de referencia mide la rentabilidad de la deuda pública de tipo fijo denominada en euros. Un país debe tener un volumen de emisión de 50.000 millones de euros para poder ser incluido en el índice y en caso de que caiga por debajo de los 40.000 millones saldrá del mismo. La lista de países elegibles se revisa anualmente. Para entrar en el Índice de referencia, los valores deben estar denominados en euros; tener una calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior) conforme a la calificación media de Moody’s, S&P y Fitch; tener un importe nominal en circulación mínimo de 300 millones de euros; y una vigencia de al menos un año hasta el vencimiento final, con independencia de la opcionalidad. Para permanecer en el Índice de referencia, los valores deben tener una calificación B3/B-/B- o superior, una vez eliminadas las calificaciones más altas y más bajas disponibles. Las emisiones de deuda pública en moneda local se califican utilizando la calificación de deuda soberana en moneda local a largo plazo de Moody’s, S&P y Fitch. El Índice de referencia se reajusta mensualmente.
Los gestores de carteras aspiran a lograr el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de elaboración de modelos de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que sea representativa de las características de este en su conjunto. El objetivo de este método de muestreo es reproducir la rentabilidad del Índice de la manera más próxima posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que se soportarían normalmente con una reproducción plena.
Este ETF se gestiona de forma pasiva.
Información título
Información general | |
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Divisa base | EUR |
Tratamiento del dividendo | Trimestral |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 28/8/2019 |
Acciones existentes | 951 498 |
Mercado de valores |
Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Quarterly |
Uso de ingresos | Distributed |
Fiscal year end | 31 December |
Divisa | EUR |
Estadísticas del NAV del fondo ( 15/5/2024 ) | |
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Número de participaciones | 434 |
Distribuciones recientes | |
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Fecha de publicación | 7/3/2024 |
Sin fecha | 14/3/2024 |
Grabar fecha | 15/3/2024 |
Fecha de pago | 21/3/2024 |
Distribución por acciones | 0,2284 |
Divisa | EUR |
Descargue todas las distribuciones |
Información importante
Ticker de Bloomberg | EIBB GY |
ISIN | IE00BGJWWX56 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | I34046EU |
Comisión de gestión | 0,07% |
NAV (15/5/2024) | €32.94 |
AUM | €31,338,252 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | €13,957,252,553 |
Perfil ESG
(Fund 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.35 |
Carbon Intensity | 191.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Euro Government Bond UCITS ETF.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.osts but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.