Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 28.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 28.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 6,45 %
APPLE ORD US0378331005 5,47 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,85 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,64 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,34 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,94 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,36 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,28 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,26 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 13.05.2024 (%)

Landesexposure

per 13.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 5,01 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,71 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,39 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 2,91 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 2,89 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,78 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,78 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 2,66 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,57 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,40 %
LOEWS CORP US5404241086 2,36 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,10 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 2,09 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,07 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,06 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,04 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,94 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,94 %
CSX CORP US1264081035 1,88 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,81 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 1,61 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,20 %
OMNICELL INC US68213N1090 1,20 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,11 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,07 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,04 %
KIRBY CORP US4972661064 1,02 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,02 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,00 %
CIENA CORP US1717793095 1,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 1,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,990 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,980 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,980 %
UCB SA BE0003739530 0,970 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,970 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,930 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,920 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,890 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,890 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,850 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,850 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,830 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,800 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,760 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,740 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,730 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,700 %
ITRON INC US4657411066 0,690 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,670 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,670 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,650 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,630 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,610 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,610 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,600 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,580 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,570 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,530 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,530 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,510 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,430 %
UNISYS CORP US9092143067 0,430 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,400 %
INOGEN INC US45780L1044 0,400 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,390 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,370 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,370 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,350 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,330 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,320 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,310 %
GMS INC US36251C1036 0,310 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,310 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,280 %
GENESCO INC US3715321028 0,270 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,260 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,260 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,240 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,230 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,230 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,230 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,220 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,220 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,220 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,210 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,210 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,200 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,190 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,180 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,170 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,170 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,160 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,160 %
UNIFI INC US9046772003 0,160 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,160 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,150 %
KBR INC US48242W1062 0,150 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,140 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,140 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,140 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,130 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,130 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,130 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,130 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,120 %
CERUS CORP US1570851014 0,120 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,120 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,110 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,110 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,100 %
HAWKINS INC US4202611095 0,0900 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0900 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0900 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0800 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0800 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0800 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,0700 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0700 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0600 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0600 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0600 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0600 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,0500 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0400 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0400 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0300 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0200 %
NETAPP INC US64110D1046 0,0100 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,0100 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0100 %
GARTNER INC US3666511072 0,0100 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,00 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 71.14%
Goldman Sachs 28.86%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,07 %
NAV (14.05.2024) $70.53
Verwaltetes Vermögen $4,654,609,469
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14.05.2024) $47,618,977,760

Profil ESG

(Index 14.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.59
Carbon Intensity 95.51

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.