Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,45 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,47 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,85 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,34 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,28 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,26 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 5,01 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,71 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,39 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,91 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,89 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,78 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,78 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 2,66 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,57 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,40 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,36 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,10 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,09 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,07 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,06 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,04 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,94 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,94 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,88 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,81 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 1,61 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,20 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,20 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,11 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,07 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,04 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 1,02 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,02 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,00 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,00 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,990 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,980 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,980 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,970 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,970 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,920 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,890 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,890 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,850 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,850 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,830 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,800 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,760 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,740 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,730 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,700 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,690 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,670 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,670 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,650 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,630 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,610 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,610 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,600 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,580 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,570 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,530 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,530 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,430 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,430 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,400 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,400 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,370 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,370 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,350 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,330 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,320 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,310 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,310 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,310 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,270 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,260 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,260 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,240 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,230 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,230 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,230 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,220 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,220 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,220 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,210 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,200 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,190 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,170 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,170 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,160 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,160 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,160 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,160 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,150 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,140 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,140 % |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,140 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,130 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,130 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,130 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,120 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,120 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,110 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,110 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0900 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0900 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0800 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0800 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0600 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0600 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0500 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0200 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,0100 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,0100 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0100 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,00 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 71.14% |
Goldman Sachs | 28.86% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,07 % |
NAV (14.05.2024) | $70.53 |
Verwaltetes Vermögen | $4,654,609,469 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14.05.2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.59 |
Carbon Intensity | 95.51 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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