Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 28.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 28.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 4,86 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,53 %
NESTLE N ORD CH0038863350 3,31 %
LVMH ORD FR0000121014 2,90 %
SAP ORD DE0007164600 2,38 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,32 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,09 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,74 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,44 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 14.05.2024 (%)

Landesexposure

per 14.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,57 %
SGS SA-REG CH1256740924 5,87 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,62 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,54 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 4,52 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,40 %
OCI NV NL0010558797 3,89 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,73 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,61 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,30 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,29 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,24 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,22 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,22 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,22 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,14 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,14 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,09 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,90 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,85 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,64 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,60 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,55 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,49 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,47 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,44 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,40 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 1,38 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,28 %
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 1,23 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,21 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,19 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,12 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,11 %
FISERV INC US3377381088 1,10 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,09 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,08 %
NEL ASA NO0010081235 1,04 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,04 %
CATALENT INC US1488061029 0,940 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,930 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,760 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,610 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,600 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,540 %
QORVO INC US74736K1016 0,480 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,470 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,450 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,400 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,400 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,380 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,380 %
ARGENX SE NL0010832176 0,350 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,330 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,320 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,260 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,260 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,260 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,260 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,250 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0200 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0200 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 50.51%
Société Générale 49.49%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.05.2024) €37.16
Verwaltetes Vermögen €61,245,511
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15.05.2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 83.32

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.