Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 19.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| LINDE ORD | IE000S9YS762 | 18,80 % |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,10 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 4,18 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 4,06 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,99 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 3,67 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,26 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,12 % |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 3,02 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,80 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,30 % |
| AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 2,23 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,19 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 2,08 % |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,01 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 2,00 % |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 2,00 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,96 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,91 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 1,73 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,62 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,57 % |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,54 % |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,51 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,51 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,45 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,34 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,29 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,28 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,25 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,23 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,22 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,21 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,17 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 1,15 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,14 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,08 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,06 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,960 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,960 % |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,850 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,840 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,690 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,690 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,680 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,680 % |
| TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,670 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,670 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,610 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,600 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,600 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,600 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,600 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,590 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,590 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,590 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,590 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,580 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,580 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,580 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,580 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,580 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,580 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,570 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,570 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,570 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,560 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,550 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,540 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,480 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,420 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,400 % |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,400 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,370 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,370 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,360 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,360 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,340 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,290 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,270 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,250 % |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,240 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,230 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,220 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,210 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,200 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,180 % |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,150 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,140 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,140 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,120 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,120 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
| NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,00 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 51.7% |
| Morgan Stanley | 48.3% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLBS LN |
| ISIN | IE00B3XM3R14 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (02.05.2024) | $527.12 |
| Verwaltetes Vermögen | $12,915,612 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (02.05.2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.06 |
| Carbon Intensity | 521.72 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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