Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 03.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| LINDE ORD | IE000S9YS762 | 18,20 % |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 7,80 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| GROUPON INC | US3994732069 | 4,21 % |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 3,82 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 3,22 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 2,80 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,66 % |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 2,39 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 2,18 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,17 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,09 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,07 % |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,03 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,99 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,93 % |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 1,93 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,91 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,89 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,83 % |
| TENNANT CO | US8803451033 | 1,81 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,73 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,71 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 1,68 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 1,67 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,63 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,57 % |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 1,54 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,45 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,26 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,26 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,19 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,18 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,16 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,15 % |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 1,15 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,13 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 1,12 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,11 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,03 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,960 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,940 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,930 % |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,910 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,910 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,900 % |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,850 % |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,850 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,830 % |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,790 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,750 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,700 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,660 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,650 % |
| TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,650 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,650 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,610 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,600 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,590 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,590 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,590 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,590 % |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,580 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,580 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,580 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,580 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,580 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,570 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,570 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,570 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,560 % |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,550 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,530 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,520 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,460 % |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,400 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,370 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,370 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,360 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,350 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,340 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,340 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,330 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,320 % |
| FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,300 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,290 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,270 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,260 % |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,220 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,210 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,210 % |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,200 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,200 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,200 % |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,180 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,170 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,140 % |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,140 % |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,130 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,120 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,120 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,110 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,100 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,0900 % |
| NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0900 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0700 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0300 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,00 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 51.52% |
| Goldman Sachs | 48.48% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLBS LN |
| ISIN | IE00B3XM3R14 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (16.05.2024) | $543.31 |
| Verwaltetes Vermögen | $14,053,364 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (16.05.2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.00 |
| Carbon Intensity | 523.37 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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