Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,47 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,53 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,85 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,38 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,27 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,25 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,52 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,12 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,04 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,31 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 3,11 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2,68 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,50 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,08 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,05 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,85 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,74 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,67 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,66 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,61 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,54 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,37 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,18 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,18 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,17 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,15 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,13 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,13 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,990 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,940 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,940 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,920 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,870 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,860 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,830 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,770 % |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,750 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,730 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,720 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,710 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,650 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,630 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,610 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,600 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,600 % |
SLM CORP | US78442P1066 | 0,570 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,560 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,560 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,540 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,530 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,470 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,460 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,440 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,440 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,430 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,430 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,430 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,430 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,430 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,430 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,430 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,430 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,430 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,420 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,420 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,420 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,410 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,390 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,380 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,380 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,370 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,360 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,360 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,360 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,360 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,350 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,350 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,350 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,340 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,340 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,340 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,330 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,330 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,330 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,330 % |
FISERV INC | US3377381088 | 0,330 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,330 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,320 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,310 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,310 % |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,300 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,300 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,300 % |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,300 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,300 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,300 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,290 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,290 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,290 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,290 % |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,280 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,280 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,270 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,260 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,260 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,260 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,250 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,250 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,250 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,240 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,240 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,240 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,240 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,240 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,230 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,230 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,220 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,220 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,220 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,220 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,220 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,210 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,200 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,200 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,200 % |
ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | 0,200 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 0,190 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,190 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,190 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,180 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,170 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,170 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,160 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,160 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,160 % |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,160 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,160 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,160 % |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,150 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150 % |
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,140 % |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,140 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,130 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,130 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,120 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,120 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,110 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,110 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,110 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,110 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,110 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,110 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,110 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,110 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,100 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,100 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,100 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,100 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,100 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,100 % |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,0900 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,0900 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0900 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0800 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0800 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0800 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0800 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0700 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0700 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0600 % |
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,0600 % |
INSMED INC | US4576693075 | 0,0600 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0500 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,0500 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0500 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0500 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0500 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0500 % |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,0500 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0400 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0400 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0400 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0300 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0300 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,0200 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0200 % |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0,0200 % |
BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,0100 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00 % |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 32.01% |
JP Morgan Chase Bank | 25.69% |
Morgan Stanley | 25.23% |
Société Générale | 9.3% |
Barclays | 7.77% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,07 % |
NAV (09.05.2024) | $149.40 |
Verwaltetes Vermögen | $4,626,616,086 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | $47,223,276,133 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 96.02 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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