Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 27/giu/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 27/giu/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 20,36%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 15,32%
EVOLUTION ORD SE0012673267 14,75%
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 10,20%
ACCOR ORD FR0000120404 8,92%
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 7,29%
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,45%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,38%
SODEXO ORD FR0000121220 4,43%
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,85%

Componenti

Esposizione regionale

al 03/lug/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 03/lug/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
COVESTRO AG DE0006062144 3,10%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,85%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,79%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,58%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,41%
NESTE OYJ FI0009013296 2,37%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 2,34%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,93%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,68%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,67%
OCI NV NL0010558797 1,67%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,66%
HEXPOL AB SE0007074281 1,63%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,63%
ATEA ASA NO0004822503 1,61%
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,60%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,57%
ETSY INC US29786A1060 1,54%
ARYZTA AG CH0043238366 1,51%
ALCON INC CH0432492467 1,51%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,48%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,48%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,48%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,47%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,45%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,44%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,38%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 1,34%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,34%
SYDBANK A/S DK0010311471 1,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,33%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,32%
ING GROEP NV NL0011821202 1,30%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,30%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,26%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,23%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,19%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,10%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,10%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,03%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,970%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,800%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,790%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,790%
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,760%
NN GROUP NV NL0010773842 0,760%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,740%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,730%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,720%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,720%
QUALCOMM INC US7475251036 0,720%
BEKAERT NV BE0974258874 0,720%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,710%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,680%
SONAE PTSON0AM0001 0,670%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,660%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,650%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,640%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,640%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,630%
SANDVIK AB SE0000667891 0,620%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,620%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,620%
LOOMIS AB SE0014504817 0,620%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,620%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,610%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,610%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,610%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,600%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,580%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,570%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,560%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,540%
ARGENX SE NL0010832176 0,530%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,510%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,490%
DEMANT A S DK0060738599 0,480%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,480%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,450%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,320%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,320%
ORSTED A/S DK0060094928 0,310%
GRANGES AB SE0006288015 0,290%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,290%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,280%
RATIONAL AG DE0007010803 0,250%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,180%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,170%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,140%
SGS SA-REG CH1256740924 0,140%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0500%
COLRUYT SA BE0974256852 0,0300%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 03/lug/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 36.54%
Société Générale 28.24%
Goldman Sachs 18.79%
JP Morgan Chase Bank 16.43%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Ticker Bloomberg dell'indice SXOTR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (04/lug/2024) €229.16
Patrimonio gestito €5,297,808
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (04/lug/2024) €47,260,646,153

Profilo ESG

(Indice 04/lug/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.54
Carbon Intensity 323.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.