Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc mira a conseguire il rendimento totale netto dell'Indice NASDAQ-100 Equal Weighted (l'"Indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
L'Indice di riferimento è una versione equamente ponderata dell'Indice NASDAQ-100 (l'"Indice principale"), che misura la performance delle 100 maggiori società non finanziarie quotate sul mercato azionario Nasdaq. L'Indice di riferimento è costruito a partire dall'Indice principale includendo gli stessi titoli costituenti l'Indice principale, ma ponderando equamente gli emittenti a ogni data di ribilanciamento trimestrale, anziché ponderarli in base alla loro capitalizzazione di mercato.
Il fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli dell'Indice di riferimento nelle rispettive ponderazioni. Il fondo si propone di riequilibrare le proprie partecipazioni ogniqualvolta l'Indice di riferimento viene ribilanciato.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 10/lug/2023 |
Azioni in circolazione | 19.600.000 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Euronext Milan |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | IEWQ LN |
ISIN | IE000L2SA8K5 |
Ticker Bloomberg dell'indice | NETRNNR |
Commissione di gestione | 0,20% |
NAV (31/mag/2024) | $5.79 |
Patrimonio gestito | $113,482,672 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (31/mag/2024) | $15,478,401,470 |
Profilo ESG
(Fund 30/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.80 |
Carbon Intensity | 112.36 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs.
The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.