Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg
Economic exposure
Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | N/A | 15,18% |
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | GB00H1TWG873 | 7,89% |
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | N/A | 7,63% |
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | N/A | 6,65% |
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | N/A | 5,99% |
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future | N/A | 5,17% |
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future | N/A | 5,15% |
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | N/A | 4,82% |
LME London Metal Exchange Aluminium USD Daily/Weekly Pit Commodity Future | GB00FP3TLQ72 | 4,42% |
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future | N/A | 3,35% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
B 09/05/24 | US912797GL51 | 8,57% |
B 10/17/24 | US912797KU05 | 8,56% |
B 08/22/24 | US912797KC07 | 8,54% |
B 09/19/24 | US912797KL06 | 8,18% |
B 07/11/24 | US912797GB79 | 7,96% |
B 08/08/24 | US912797GK78 | 7,83% |
B 07/25/24 | US912797JT50 | 7,74% |
B 06/27/24 | US912796Y452 | 7,65% |
B 10/03/24 | US912797GW17 | 7,59% |
B 05/02/24 | US912797HH31 | 7,26% |
B 06/13/24 | US912797FS14 | 6,80% |
B 05/16/24 | US912797FH58 | 6,67% |
B 05/23/24 | US912797HR13 | 6,65% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 50% |
JP Morgan Chase Bank | 50% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | CMOE IM |
ISIN | IE00BF4J0300 |
Ticker Bloomberg dell'indice | BCOMTR |
Commissione di gestione | 0,24% |
Commissione dello swap | 0,15% |
NAV (30/apr/2024) | €47.95 |
Patrimonio gestito | €2,494,606,066 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30/apr/2024) | €42,564,906,815 |
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