Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
Descrizione del prodotto
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.
Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e EUR, la classe di azioni con copertura in EUR partecipa a transazioni valutarie.
L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei primi 5 emittenti è limitato all'8% e quello dei restanti emittenti al 5%. L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.
L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei primi 5 emittenti è limitato all'8% e quello dei restanti emittenti al 5%. L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | XAT1 |
Bloomberg | XAT1 GY |
Bloomberg iNAV | XAT1IN |
Reuters | XAT1.DE |
Reuters iNAV | 0X3QINAV.DE |
WKN | A2JK9Y |
Valor | 41644847 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | XAT1 |
Bloomberg | XAT1 IM |
Bloomberg iNAV | XAT1IN |
Reuters | XAT1.MI |
Reuters iNAV | 0X3QINAV.DE |
WKN | A2JK9Y |
Valor | 41644847 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | XAT1 |
Bloomberg | XAT1 SW |
Bloomberg iNAV | XAT1IN |
Reuters | XAT1.S |
Reuters iNAV | 0X3QINAV.DE |
WKN | A2JK9Y |
Valor | 41644847 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (17/mag/2024) | |
---|---|
Scadenza effettiva | 55,62 |
Effective duration | 2,69 |
Qualità media | BB |
Informazioni sullo yield (17/mag/2024) | |
---|---|
YTM stimato | 8,61% |
Distribution yield | 6,00% |
Estimated YTC | 7,61% |
Informazioni principali
Bloomberg | XAT1 GY |
ISIN | IE00BFZPF439 |
Ticker Bloomberg dell'indice | IBXXC1D3 |
Commissione di gestione | 0,39% |
NAV (20/mag/2024) | €16.19 |
Patrimonio gestito | €1,038,201,795 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (21/mag/2024) | €14,032,400,906 |
Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Fund 20/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.79 |
Carbon Intensity | 3.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
L'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) di cui al presente documento è di proprietà di Markit Indices Limited ed è utilizzato in licenza. Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da Markit Indices Limited.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, qualsiasi nome, logo e titolo in forma abbreviata (come LSEG) sono marchi commerciali di London Stock Exchange plc e delle sue affiliate. Laddove i dati presenti su questo sito web sono attribuiti al London Stock Exchange Group, tali dati sono resi disponibili in base a un accordo di licenza di ridistribuzione ritardata dei dati, in base al quale la fonte originale di tali dati è il London Stock Exchange Group.
Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Tutti i diritti riservati.
È severamente vietato l'uso, la duplicazione o la vendita di questo servizio, o dei dati in esso contenuti, ad eccezione delle attività licenziabili intraprese su questo sito web, come descritto nell'accordo di licenza per la ridistribuzione differita dei dati con London Stock Exchange plc.