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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD | US0028962076 | 0,60 % |
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ORD | US00402L1070 | 0,50 % |
| INSIGHT ENTERPRISES ORD | US45765U1034 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,97 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,88 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,63 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,07 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,74 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,49 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,37 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,33 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,27 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,02 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,01 % |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 2,01 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,94 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,94 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,85 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,80 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,79 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,78 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,75 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,74 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,70 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,69 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,66 % |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 1,53 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,50 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,47 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,35 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,31 % |
| ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,22 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,19 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,15 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,12 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,12 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,12 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,10 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,05 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 1,01 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,01 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,990 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,960 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,890 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,820 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,820 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,790 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,790 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,760 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,740 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,690 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,650 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,620 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,620 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,570 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,570 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,560 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,560 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,560 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,550 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,550 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,550 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,540 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,490 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,480 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,470 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,450 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,450 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,440 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,430 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,420 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,420 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,410 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,370 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,370 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,370 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,350 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,320 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,280 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,270 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,240 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,230 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,220 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,210 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,190 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,180 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,160 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,160 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,130 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,130 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,130 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,130 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,120 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,120 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,120 % |
| OLIN CORP | US6806652052 | 0,120 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600 % |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0600 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0500 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0500 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0400 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.88% |
| Goldman Sachs | 49.12% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (30 avr. 2024) | $58.95 |
| AUM | $75,267,050 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30 avr. 2024) | $45,512,526,612 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 107.75 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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