Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,80 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 8,50 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 7,30 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 3,20 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,80 % |
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 1,70 % |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,50 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
APPLE INC | US0378331005 | 6,58 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 5,08 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,73 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,45 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2,64 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,56 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 2,10 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,92 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,64 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,55 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 1,39 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,38 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,34 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,29 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,26 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 1,24 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,19 % |
SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | 1,18 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,10 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 1,08 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1,07 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,07 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,05 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,02 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1,01 % |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,920 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,830 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,820 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,800 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,790 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,770 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,760 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,760 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,750 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,750 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,730 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,710 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,680 % |
MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,630 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,620 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,610 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,600 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,590 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,580 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,560 % |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,560 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,550 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,550 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,540 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,530 % |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,510 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,500 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,500 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,500 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,500 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,490 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,490 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,480 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,470 % |
CRH PLC | IE0001827041 | 0,460 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,460 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,430 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,430 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,430 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,420 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,410 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,400 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,400 % |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | US4165151048 | 0,400 % |
INSMED INC | US4576693075 | 0,400 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,400 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,400 % |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,360 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,360 % |
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,350 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,350 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,350 % |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,340 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,340 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,330 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,310 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,310 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,300 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,300 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,300 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,290 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,280 % |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,280 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,280 % |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,280 % |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,270 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,260 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,260 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,260 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,250 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,250 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,240 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,240 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,240 % |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,240 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,240 % |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,220 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,220 % |
ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,220 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,210 % |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,200 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,200 % |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,200 % |
OWENS CORNING | US6907421019 | 0,190 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,190 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,180 % |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,170 % |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,170 % |
REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 0,170 % |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,170 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,170 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 0,170 % |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,160 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,160 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,160 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,150 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,150 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,150 % |
DANA INC | US2358252052 | 0,150 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,150 % |
STIFEL FINANCIAL CORP | US8606301021 | 0,150 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,150 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,150 % |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 0,150 % |
HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 0,150 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,140 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,140 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,140 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,140 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,140 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,140 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,140 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,140 % |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,130 % |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,130 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,130 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,130 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,130 % |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US25862V1052 | 0,130 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,130 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,120 % |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 0,120 % |
TANDEM DIABETES CARE INC | US8753722037 | 0,120 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,120 % |
REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,120 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,120 % |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,120 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,120 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,120 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,120 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,110 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,110 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,110 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,110 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,110 % |
JEFFERIES GROUP INC | US47233W1099 | 0,110 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,110 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,100 % |
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | US65341B1061 | 0,100 % |
SMARTSHEET INC-CLASS A | US83200N1037 | 0,100 % |
AVNET INC | US0538071038 | 0,100 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,100 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,100 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,0900 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0900 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0900 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0900 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0800 % |
CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,0800 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0800 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,0700 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0700 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0700 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0700 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0700 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,0700 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,0700 % |
CACTUS INC - A | US1272031071 | 0,0700 % |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0600 % |
UIPATH INC - CLASS A | US90364P1057 | 0,0600 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,0600 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0600 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,0600 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0600 % |
OMNICOM GROUP | US6819191064 | 0,0600 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600 % |
BALL CORP | US0584981064 | 0,0600 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,0600 % |
GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,0600 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,0600 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0600 % |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | US4606901001 | 0,0500 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0500 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0500 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0500 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,0500 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0500 % |
JM SMUCKER CO/THE | US8326964058 | 0,0500 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,0500 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,0500 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,0400 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,0400 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0400 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,0400 % |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0400 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0300 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0300 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0300 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0300 % |
LEAR CORP | US5218652049 | 0,0300 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0300 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0300 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,0200 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,0200 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,0200 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,0200 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0200 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0200 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0200 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0200 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,0200 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,0200 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,0200 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0100 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0100 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,0100 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0100 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,0100 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,0100 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,0100 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0100 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,0100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0100 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,00 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 44.1% |
Goldman Sachs | 24.38% |
Morgan Stanley | 10.68% |
JP Morgan Chase Bank | 10.58% |
Barclays | 10.27% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Frais de gestion | 0,09 % |
Frais de swap | 0,11 % |
NAV (27 juin 2024) | $75.46 |
AUM | $3,236,240,693 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | $50,744,443,702 |
SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Index 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.06 |
Carbon Intensity | 67.88 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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L’indice “S&P 500 ESG Index" est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) ; Invesco bénéficie d'une licence d'utilisation de ce produit. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de fabrique déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ; Dow Jones® est une marque de fabrique déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et l'utilisation de ces marques de fabrique a fait l'objet d'une licence octroyée par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par Invesco. Le Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg n'est pas soutenu, avalisé, vendu ni promotionné par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait la moindre déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce produit (ces produits) ni n’endosse la moindre responsabilité relative à toute erreur, omission ou interruption de l'indiceS&P 500 ESG Index.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données. Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net ; afin de réduire l'écart de suivi par rapport à cet indice après déduction des frais et de la retenue d'impôt, le gestionnaire a conclu un accord de swap contre la performance brute de l'indice. Pour cette performance supplémentaire par rapport à l'indice de rendement total net, les contreparties du swap peuvent facturer une commission allant jusqu'à 0,11%. Cette déduction de frais ne devrait pas être supérieure à la différence entre la performance nette et brute de l'indice. La commission appliquée au swap se traduira donc toujours par une commission équivalente de 0% sur la performance nette de l'indice de rendement total.
Afin d’aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire a demandé aux contreparties de swap actives sur ce fonds une contribution aux frais allant jusqu'à 0,045% du montant notionnel du swap. Notez que cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur nette d'inventaire du fonds et n'est pas facturée aux investisseurs en plus de la commission de gestion et de toute commission de swap, comme indiqué sur la page web de ce fonds.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.