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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Ce fonds investissant principalement dans des sociétés de faible envergure, les investisseurs doivent accepter un degré de risque plus élevé que pour un Fonds indiciel coté (ETF) au profil d’investissement plus large. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 27 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 juin 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 27 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,25 %
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,17 %
TRITAX BIG BOX REIT ORD GB00BG49KP99 1,15 %
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,15 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD GB0003718474 1,09 %
INVESTEC ORD GB00B17BBQ50 1,07 %
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,06 %
ENDEAVOUR MINING ORD GB00BL6K5J42 1,04 %
RS GROUP ORD GB0003096442 1,03 %
ITV ORD GB0033986497 1,00 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 juin 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 juin 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,70 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,20 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 2,95 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,89 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,39 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 2,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,36 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,16 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,12 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,05 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,03 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,97 %
OCI NV NL0010558797 1,96 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,92 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 1,90 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,90 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,68 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,27 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,27 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,20 %
AMBEA AB SE0009663826 1,20 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,20 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,18 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,16 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,15 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,15 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,14 %
ALCON INC CH0432492467 1,14 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 1,14 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 1,14 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,09 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,07 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,07 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,07 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,02 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,990 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,980 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,980 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,960 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,950 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,940 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,940 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,940 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,940 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,940 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,930 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,930 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,930 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,920 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,910 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,910 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,910 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,890 %
SAP SE DE0007164600 0,880 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,860 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,860 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,810 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,770 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,750 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,740 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,720 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,710 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,670 %
UCB SA BE0003739530 0,670 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,630 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,630 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,620 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,620 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,580 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,550 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,550 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,530 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,500 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,480 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,460 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,400 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,390 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,390 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,360 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,330 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,320 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,320 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,280 %
SONAE PTSON0AM0001 0,250 %
GRANGES AB SE0006288015 0,200 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,170 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,170 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,170 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,170 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,170 %
CATALENT INC US1488061029 0,150 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,150 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,130 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,110 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,100 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0900 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0900 %
COPART INC US2172041061 0,0800 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0800 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0700 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0500 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0300 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0200 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0100 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 27.87%
Morgan Stanley 26.81%
JP Morgan Chase Bank 24.7%
Société Générale 20.62%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Code Bloomberg Benchmark FTPTT250
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (27 juin 2024) £169.07
AUM £24,944,006
Devise GBP
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 juin 2024) £40,115,770,348

Profil ESG

(Index 27 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.70
Carbon Intensity 67.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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