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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,32 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,17 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,15 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,12 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,11 % |
TRITAX BIG BOX REIT ORD | GB00BG49KP99 | 1,09 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,02 % |
HARGREAVES LANSDOWN ORD | GB00B1VZ0M25 | 1,01 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 0,99 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,99 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,90 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,79 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,69 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 2,33 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,31 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,26 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,21 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,20 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,17 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,08 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,03 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,97 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,94 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,90 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,81 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,77 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,77 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,76 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,72 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,72 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,71 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,65 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,57 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,52 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,45 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,38 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 1,25 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,25 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,21 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,17 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,15 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,15 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,14 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 1,13 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,12 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,10 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,09 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,07 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,04 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,03 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,02 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,00 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,980 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,980 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,960 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,940 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,900 % |
JFROG LTD | IL0011684185 | 0,890 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,870 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,870 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,870 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,870 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,860 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,850 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,840 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,830 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,740 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,710 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,710 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,680 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,670 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,670 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,650 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,650 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,640 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,640 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,620 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,610 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,600 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,590 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,530 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,460 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,320 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,320 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,280 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,270 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,260 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,260 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,250 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,250 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,170 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,150 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,140 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,130 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,130 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,110 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0800 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0700 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0700 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0700 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0200 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 34.32% |
Morgan Stanley | 24.89% |
JP Morgan Chase Bank | 22.23% |
Société Générale | 18.56% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Code Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (15 mai 2024) | £171.94 |
AUM | £27,687,535 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | £38,094,066,117 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.61 |
Carbon Intensity | 68.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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