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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 27 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,25 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,17 % |
TRITAX BIG BOX REIT ORD | GB00BG49KP99 | 1,15 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,15 % |
GAMES WORKSHOP GROUP ORD | GB0003718474 | 1,09 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,07 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,06 % |
ENDEAVOUR MINING ORD | GB00BL6K5J42 | 1,04 % |
RS GROUP ORD | GB0003096442 | 1,03 % |
ITV ORD | GB0033986497 | 1,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,70 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,20 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 2,95 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,89 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,39 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 2,38 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,36 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,16 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,12 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,05 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,03 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 1,97 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,96 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,92 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 1,90 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,90 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,68 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,51 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,27 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,27 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,20 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,20 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,20 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,18 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,16 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,15 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,15 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,14 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,14 % |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 1,14 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 1,14 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,09 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,07 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,07 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,07 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 1,02 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,00 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,990 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,980 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,980 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,960 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,950 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,940 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,940 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,940 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,940 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,940 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,930 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,930 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,930 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,920 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,910 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,910 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,910 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,890 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,880 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,860 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,860 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,810 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,770 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,750 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,740 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,720 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,710 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,670 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,670 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,630 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,630 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,620 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,620 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,580 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,550 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,550 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,530 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,500 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,480 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,460 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,400 % |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,390 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,390 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,360 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,320 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,320 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,280 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,250 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,200 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,170 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,170 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,170 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,170 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,170 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,150 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,150 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,140 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,130 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,110 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,100 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0900 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900 % |
COPART INC | US2172041061 | 0,0800 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0800 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0700 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,0500 % |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0300 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0200 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0200 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0100 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 27.87% |
Morgan Stanley | 26.81% |
JP Morgan Chase Bank | 24.7% |
Société Générale | 20.62% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Code Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (27 juin 2024) | £169.07 |
AUM | £24,944,006 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | £40,115,770,348 |
Profil ESG
(Index 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.70 |
Carbon Intensity | 67.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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