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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 6 des expositions au 19 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 13,30 % |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 9,90 % |
| VISA CL A ORD | US92826C8394 | 8,00 % |
| MASTERCARD CL A ORD | US57636Q1040 | 7,10 % |
| BANK OF AMERICA ORD | US0605051046 | 4,40 % |
| WELLS FARGO ORD | US9497461015 | 3,60 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 6,52 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 4,96 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,73 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2,69 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,63 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,59 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,52 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 2,38 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 2,34 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 2,30 % |
| COMERICA INC | US2003401070 | 1,83 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,68 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,67 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,65 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,61 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,59 % |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 1,48 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,39 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,38 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,29 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,26 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,23 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 1,23 % |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1,19 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,17 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 1,15 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,15 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 1,13 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,13 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 1,08 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,06 % |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 1,02 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,970 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,970 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,930 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,910 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,880 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,870 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,860 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,850 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,840 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,840 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,780 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,750 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,740 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,710 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,710 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,680 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,630 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,580 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,570 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,520 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,500 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,490 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,470 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,470 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,440 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,430 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,430 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,420 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,420 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,420 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,410 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,410 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,410 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,400 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,400 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,400 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,390 % |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,390 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,390 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,380 % |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,360 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,360 % |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,350 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,340 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,330 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,320 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,310 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,310 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,300 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,290 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,280 % |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,280 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,260 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,260 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,260 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,250 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,250 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,240 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,240 % |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,230 % |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,220 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,220 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,220 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,220 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,220 % |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 0,210 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,210 % |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,200 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,190 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,190 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,190 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,190 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,190 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,180 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,180 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,140 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,130 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,130 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,110 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,100 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,100 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,100 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,100 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0900 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0900 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0900 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0900 % |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0900 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0900 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0900 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0800 % |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,0800 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,0800 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0800 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0800 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0700 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0700 % |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,0600 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0600 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0500 % |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0500 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,0500 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0500 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0500 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0400 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,0400 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,0400 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0400 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0400 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0300 % |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,0300 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,0300 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0300 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,0300 % |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,0300 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0300 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0300 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0300 % |
| DISC MEDICINE INC | US2546041011 | 0,0200 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0200 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0200 % |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,0200 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0100 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0100 % |
| 8X8 INC | US2829141009 | 0,0100 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,0100 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,00 % |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,00 % |
| Onto Innovation Inc | US6833441057 | 0,00 % |
| REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,00 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,00 % |
| TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 68.75% |
| Goldman Sachs | 31.25% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLFS LN |
| ISIN | IE00B42Q4896 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUFN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (2 mai 2024) | $310.09 |
| AUM | $143,585,386 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (2 mai 2024) | $45,740,498,570 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.85 |
| Carbon Intensity | 36.51 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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