Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 3 des expositions au 2 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 11,90 % |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,20 % |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 7,60 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 6,96 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 4,86 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,77 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 4,51 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 3,88 % |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,73 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,72 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 3,33 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,72 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 2,71 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,35 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,24 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,04 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,01 % |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,00 % |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,96 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 1,80 % |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 1,78 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,63 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,48 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,48 % |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,36 % |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,35 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,34 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,13 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,07 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 1,04 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,960 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,960 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,870 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,850 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,810 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,770 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,770 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,750 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,750 % |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,720 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,710 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,680 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,670 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,670 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,650 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,640 % |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,590 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,570 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,560 % |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,550 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,540 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,540 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,540 % |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,540 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,500 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,480 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,470 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,470 % |
| CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,470 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,470 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,460 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,450 % |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,410 % |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,400 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,390 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,390 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,350 % |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,340 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,340 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,330 % |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,330 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,330 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,310 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,290 % |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,290 % |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,270 % |
| MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,260 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,250 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,250 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,240 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,230 % |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,220 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,210 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,200 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,190 % |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,180 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,160 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,140 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,120 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,110 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,100 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,100 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,100 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0900 % |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0900 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0500 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0500 % |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0500 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0500 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0500 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0500 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,0500 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,0500 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0500 % |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,0500 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0500 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0500 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0500 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0500 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
| FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0400 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0400 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0400 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0400 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0300 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0300 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0200 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0100 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0100 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0100 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,00 % |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.68% |
| Goldman Sachs | 1.32% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (16 mai 2024) | $22.19 |
| AUM | $72,179,965 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.58 |
| Carbon Intensity | 97.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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