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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50 % |
| SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50 % |
| ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5,06 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,58 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,09 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,92 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,33 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,25 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,08 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,04 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,96 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,95 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,91 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,88 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,86 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,84 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,77 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,73 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,73 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,65 % |
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 1,61 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,61 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,53 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,47 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 1,34 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 1,33 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,24 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,24 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 1,23 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,22 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,15 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,07 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,07 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,02 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,01 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,970 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,940 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,920 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,830 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,810 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,800 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,760 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,750 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,740 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,710 % |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,710 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,700 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,620 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,610 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,600 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,600 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,590 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,570 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,560 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,550 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,550 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,540 % |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 0,530 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,520 % |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,520 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,520 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,520 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,520 % |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,510 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,500 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,500 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,500 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,490 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,490 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,460 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,460 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,460 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,450 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,450 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,440 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,440 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,430 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,420 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,410 % |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,400 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,390 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,370 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,360 % |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,360 % |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,360 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,360 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,330 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,280 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,280 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,270 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,260 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,250 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,250 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,250 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,240 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,230 % |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,230 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,220 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,220 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,210 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,200 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,200 % |
| VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,200 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,200 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,170 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,170 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160 % |
| VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,150 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,140 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,140 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,130 % |
| BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,130 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0700 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0700 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0600 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.45% |
| Goldman Sachs | 49.55% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (14 mai 2024) | $62.35 |
| AUM | $80,386,333 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14 mai 2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.58 |
| Carbon Intensity | 104.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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