Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 17/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,28%
LVMH ORD FR0000121014 15,00%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 10,07%
L'OREAL ORD FR0000120321 9,49%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,82%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,42%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,08%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 4,92%
KERING ORD FR0000121485 3,38%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,30%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,17%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,55%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,45%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,43%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,34%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,28%
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,28%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,24%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,19%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,15%
SAP SE DE0007164600 2,14%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,90%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,90%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,54%
GENMAB A/S DK0010272202 1,52%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,50%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,50%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,45%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,42%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,39%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,38%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,34%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,33%
OCI NV NL0010558797 1,32%
ALCON INC CH0432492467 1,30%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,28%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,16%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,16%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,15%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,14%
LOOMIS AB SE0014504817 1,14%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,12%
HUMANA INC US4448591028 1,10%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 1,10%
NESTE OYJ FI0009013296 1,09%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,08%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,08%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 1,07%
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 1,03%
DEMANT A S DK0060738599 1,03%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,03%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,970%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,970%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,940%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,940%
MSCI INC US55354G1004 0,930%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,920%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,920%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,910%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,900%
E.ON SE DE000ENAG999 0,880%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,860%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,860%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,850%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,830%
AMBEA AB SE0009663826 0,830%
Aker BP ASA NO0010345853 0,820%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,810%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,780%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,780%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,770%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,760%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,760%
SALMAR ASA NO0010310956 0,750%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,750%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,740%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,720%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,720%
DHL GROUP DE0005552004 0,680%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,660%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,650%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,640%
NN GROUP NV NL0010773842 0,620%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,610%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,600%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,550%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,470%
ARGENX SE NL0010832176 0,460%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,430%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,400%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,380%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,350%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,270%
EVOTEC AG DE0005664809 0,270%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,210%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,190%
PUMA SE DE0006969603 0,190%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,160%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0100%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 30.69%
Goldman Sachs 27.59%
Société Générale 25.06%
JP Morgan Chase Bank 16.65%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/4/2024) €680.90
AUM €5,643,337
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25/4/2024) €42,463,272,388

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.