Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,87% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 10,89% |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,71% |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,21% |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,10% |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,25% |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 5,00% |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,90% |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,47% |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,11% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,85% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,06% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,57% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,46% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 3,80% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 3,53% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,80% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,60% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,50% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,42% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,24% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,18% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,17% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,16% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 2,01% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,95% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,76% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,45% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,41% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,32% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,30% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,27% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,26% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,26% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,25% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,24% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,970% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,940% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,940% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,930% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,880% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,880% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,830% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,830% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,790% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,780% |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,720% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,720% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,710% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,660% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,650% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,650% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,640% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,630% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,550% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,550% |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,510% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,510% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,500% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,500% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,500% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,490% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,490% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,480% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,480% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,480% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,480% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,480% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,470% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,450% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,430% |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,430% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,420% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,420% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,410% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,400% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,370% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,330% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,270% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,260% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,260% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,220% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,200% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,200% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,180% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,180% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,170% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,150% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,150% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,140% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,130% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,130% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,130% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,130% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,130% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,130% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,130% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,120% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,120% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,110% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,100% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0900% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0500% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,0500% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0400% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0100% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 91.19% |
Société Générale | 2.99% |
Morgan Stanley | 2.95% |
JP Morgan Chase Bank | 2.87% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOIR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (13/5/2024) | €167.59 |
AUM | €226,976,853 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | €43,889,749,727 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Scoree (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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