Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 14/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,83% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,57% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,35% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,75% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,69% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,65% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,33% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,16% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,01% |
ENLINK MIDSTREAM COM UNT | US29336T1007 | 5,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,11% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,65% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 4,02% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,94% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,62% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,18% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,99% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,94% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,91% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,39% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,20% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,04% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,00% |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,98% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,79% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,75% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,43% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,32% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,21% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,20% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,14% |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,13% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,11% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,10% |
ITRON INC | US4657411066 | 1,05% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,05% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,04% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,01% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,930% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,830% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,780% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,780% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,760% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,700% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,690% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,670% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,660% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,640% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,630% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,630% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,620% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,550% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,550% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540% |
YELP INC | US9858171054 | 0,540% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,520% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,510% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,510% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,450% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,440% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,390% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,380% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,370% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,360% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,360% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,340% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,310% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,310% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,300% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,260% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,260% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,240% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,230% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,230% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,220% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,200% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,150% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,130% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,120% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0700% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700% |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0500% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0300% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (14/5/2024) | $50.52 |
AUM | $271,105,661 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (14/5/2024) | $47,618,977,760 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 4.50 |
Carbon Intensity | 484.09 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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