Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,14% |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,76% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,53% |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,05% |
BP ORD | GB0007980591 | 4,27% |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,31% |
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,08% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,02% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,93% |
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,79% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,59% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,49% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,09% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,83% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,34% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,22% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,18% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,16% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,15% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,11% |
PUMA SE | DE0006969603 | 2,10% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,09% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,02% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,01% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,00% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,82% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,80% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,73% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,48% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,42% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,18% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,18% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,16% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,14% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,14% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,13% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,11% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,10% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,10% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,09% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,08% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,07% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,06% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,06% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,05% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,05% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,05% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,02% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,01% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,970% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,960% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,960% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,960% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,950% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,940% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,920% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,920% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,920% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,910% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,910% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,910% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,910% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,900% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,890% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,880% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,880% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,880% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,870% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,860% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,830% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,720% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,700% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,660% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,650% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,590% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,520% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,520% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,510% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,480% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,480% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,450% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,430% |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,390% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,380% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,320% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,290% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,280% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,280% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,260% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,220% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,200% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,200% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,190% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,140% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,130% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,120% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 26.14% |
Morgan Stanley | 26.02% |
JP Morgan Chase Bank | 24.28% |
Société Générale | 23.56% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | S100 LN |
ISIN | IE00B60SWT88 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | TUKXG |
Comisión de gestión | 0,09% |
Coste del swap | 0,15% |
NAV (30/4/2024) | £83.80 |
AUM | £19,782,877 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | £36,347,503,583 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.81 |
Carbon Intensity | 86.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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