Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Economic exposure
Fund components
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Apellidos | Ponderación |
---|---|
B 06/13/24 | 15,87% |
B 10/17/24 | 11,75% |
B 06/27/24 | 10,54% |
B 07/11/24 | 10,19% |
B 07/25/24 | 9,19% |
B 09/05/24 | 8,88% |
B 05/16/24 | 8,43% |
B 09/19/24 | 8,33% |
B 08/22/24 | 8,16% |
B 08/08/24 | 4,20% |
B 05/02/24 | 2,60% |
B 10/03/24 | 1,87% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 25.06% |
UBS | 25.03% |
Citigroup Global Markets | 24.97% |
Deutsche Bank A.G | 24.94% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | LGCU LN |
ISIN | IE00B4TXPP71 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SOLCOMCO |
Comisión de gestión | 0,40% |
Coste del swap | 0,35% |
NAV (1/5/2024) | $96.69 |
AUM | $29,748,884 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1/5/2024) | $45,372,579,066 |
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.