Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,56 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 19,21 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,46 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,24 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,05 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 8,02 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,74 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,68 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,82 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,85 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 3,51 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,25 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,15 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,11 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,04 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,79 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,66 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,46 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,33 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,25 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,22 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,22 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 2,19 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,18 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,02 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,61 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,61 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,54 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,39 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,22 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,19 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,18 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,17 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,15 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,15 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,14 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,14 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,14 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,13 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,12 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,12 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,12 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,12 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,12 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,11 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,11 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,11 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,10 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,10 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,09 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,09 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 1,08 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,08 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,06 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,05 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,05 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,04 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,980 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,940 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,900 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,900 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,880 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,880 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,870 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,870 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,860 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,840 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,840 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,840 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,810 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,800 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,690 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,650 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,550 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,390 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,330 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,260 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,220 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,170 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,110 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0700 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0500 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0500 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0400 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 25.17% |
Société Générale | 25.05% |
Morgan Stanley | 24.9% |
JP Morgan Chase Bank | 24.88% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Bloomberg Benchmark | SXORR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (14.05.2024) | €230.82 |
Verwaltetes Vermögen | €1,988,985 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14.05.2024) | €43,997,757,731 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.95 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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