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Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 18.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,80 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,33 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,01 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,36 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 3,19 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,17 % |
OCI NV | NL0010558797 | 3,10 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,95 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,95 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,65 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,58 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,47 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,39 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,37 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,33 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,33 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,29 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,83 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,81 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,81 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,79 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,50 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,50 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,48 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,31 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,27 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,22 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,860 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,840 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,840 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,830 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,830 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,820 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,820 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,810 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,770 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,770 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,760 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,740 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,730 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,730 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,700 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,700 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,690 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,690 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,670 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,670 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,670 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,660 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,640 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,580 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,580 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,540 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,540 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,500 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,480 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,470 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,440 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,430 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,430 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,380 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,350 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,320 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,280 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,250 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,240 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,240 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,190 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,150 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,130 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0800 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0700 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 40.85% |
Goldman Sachs | 23.6% |
Société Générale | 18.44% |
JP Morgan Chase Bank | 17.11% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Bloomberg Benchmark | SPXDHGN |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,30 % |
NAV (30.04.2024) | £63.85 |
Verwaltetes Vermögen | £19,811,226,457 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30.04.2024) | £36,347,503,583 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.58 |
Carbon Intensity | 95.29 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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