Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 24.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 5,09 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 4,45 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 3,12 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,60 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 2,38 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 2,36 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 2,05 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,80 % |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,69 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 1,63 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SGS SA-REG | CH1256740924 | 6,87 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 6,35 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,84 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 4,45 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 4,44 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 4,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 3,10 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,71 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,44 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,29 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 2,25 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,25 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 2,23 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 2,22 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,20 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 2,20 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,18 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,16 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,04 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,88 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,83 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,71 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,56 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,56 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,55 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,47 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,41 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,35 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,25 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 1,23 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1,16 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 1,15 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,13 % |
FISERV INC | US3377381088 | 1,05 % |
SOLVENTUM CORP | US83444M1018 | 1,02 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,950 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,950 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,940 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,880 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,880 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,880 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,770 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,750 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,720 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,700 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,690 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,630 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,550 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,520 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,470 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,420 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,390 % |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,390 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,370 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,360 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,310 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,270 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,260 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,200 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,200 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,180 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,140 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,130 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0800 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0800 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,0600 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,0600 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0400 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0400 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,0300 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0200 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,00 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 04.07.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 50.5% |
Morgan Stanley | 49.5% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXUK LN |
ISIN | IE00BYX5K108 |
Bloomberg Benchmark | M7EUG |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (05.07.2024) | €36.84 |
Verwaltetes Vermögen | €63,252,348 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (05.07.2024) | €47,513,814,933 |
Profil ESG
(Index 05.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.91 |
Carbon Intensity | 81.68 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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