Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 09.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,32 % |
| HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,17 % |
| LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,15 % |
| BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,15 % |
| POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,11 % |
| ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07 % |
| GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,02 % |
| SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,01 % |
| JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,01 % |
| INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,00 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,85 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,83 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,78 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,57 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 2,50 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,28 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,28 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 2,25 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,14 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,12 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,09 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,05 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,01 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,99 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,98 % |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,92 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,84 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,48 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,48 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,48 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,41 % |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,40 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,36 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,33 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,30 % |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 1,29 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,28 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 1,27 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,27 % |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,25 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,25 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,24 % |
| BKW AG | CH0130293662 | 1,21 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,16 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,16 % |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,11 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,10 % |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,10 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,06 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,04 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,00 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,980 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,970 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,970 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,940 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,880 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,880 % |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,850 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,830 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,830 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,810 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,780 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,770 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,770 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,680 % |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,680 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,650 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,640 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,610 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,550 % |
| PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,540 % |
| CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,540 % |
| INTUIT INC | US4612021034 | 0,530 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,500 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,500 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,490 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,490 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,490 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,490 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,480 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,480 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,450 % |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,410 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,320 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,320 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,300 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,200 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,180 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,180 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,180 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,180 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,180 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,170 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,160 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,160 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,150 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,130 % |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,110 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,110 % |
| COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,110 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0900 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0900 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0800 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,0700 % |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
| HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0100 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,00 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 32.14% |
| JP Morgan Chase Bank | 28.93% |
| Société Générale | 24.15% |
| Goldman Sachs | 14.78% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | S250 LN |
| ISIN | IE00B60SWV01 |
| Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Swapgebühr | 0,10 % |
| NAV (09.05.2024) | £169.92 |
| Verwaltetes Vermögen | £23,284,697 |
| Basiswährung | GBP |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (09.05.2024) | £37,740,880,026 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.60 |
| Carbon Intensity | 68.87 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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