Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50 % |
| SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50 % |
| ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5,06 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,58 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,09 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,92 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,33 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,25 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,08 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,04 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,96 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,95 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,91 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,88 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,86 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,84 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,77 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,73 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,73 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,65 % |
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 1,61 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,61 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,53 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,47 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 1,34 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 1,33 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,24 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,24 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 1,23 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,22 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,15 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,07 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,07 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,02 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,01 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,970 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,940 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,920 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,830 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,810 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,800 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,760 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,750 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,740 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,710 % |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,710 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,700 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,620 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,610 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,600 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,600 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,590 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,570 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,560 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,550 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,550 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,540 % |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 0,530 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,520 % |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,520 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,520 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,520 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,520 % |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,510 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,500 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,500 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,500 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,490 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,490 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,460 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,460 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,460 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,450 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,450 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,440 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,440 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,430 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,420 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,410 % |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,400 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,390 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,370 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,360 % |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,360 % |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,360 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,360 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,330 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,280 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,280 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,270 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,260 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,250 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,250 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,250 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,240 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,230 % |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,230 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,220 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,220 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,210 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,200 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,200 % |
| VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,200 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,200 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,170 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,170 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160 % |
| VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,150 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,140 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,140 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,130 % |
| BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,130 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0700 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0700 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0600 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.45% |
| Goldman Sachs | 49.55% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (15.05.2024) | $62.60 |
| Verwaltetes Vermögen | $80,706,898 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (15.05.2024) | $48,129,538,448 |
Profil ESG
(Index 15.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.58 |
| Carbon Intensity | 104.12 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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