Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc
Descrizione del prodotto
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc punta a replicare la performance di rendimento totale dell'indice Bloomberg US Treasury Coupon (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni.
Per minimizzare l'esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra USD e EUR, la classe di azioni EUR Hedged effettua operazioni di cambio.
L'Indice di riferimento misura la performance del debito nominale denominato in dollari USA, a tasso fisso, emesso dal Tesoro USA con scadenze di almeno un mese e non superiori a 12 mesi. Sono esclusi i buoni del Tesoro, le obbligazioni legate all'inflazione, le obbligazioni a tasso variabile e le obbligazioni STRIP (in cui il capitale e il regolare pagamento delle cedole sono stati rimossi e sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli). L'indice di riferimento si riequilibra mensilmente.
I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una quota di titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è quello di replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice, riducendo al contempo i costi che sarebbero normalmente sostenuti con la replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | T1EU |
Bloomberg | T1EU GY |
Bloomberg iNAV | T1EUIN |
Reuters | T1EU.DE |
Reuters iNAV | 3QBBINAV.DE |
WKN | A2P1FV |
Valor | 53154587 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (21/giu/2024) | |
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Scadenza effettiva | 0,51 |
Effective duration | 0,50 |
Qualità media | AA |
Informazioni sullo yield (21/giu/2024) | |
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YTM stimato | 5,24% |
Informazioni principali
Bloomberg | T1EU GY |
ISIN | IE00BLCH1X54 |
Ticker Bloomberg dell'indice | LTCPTRUU |
Commissione di gestione | 0,10% |
NAV (24/giu/2024) | €41.68 |
Patrimonio gestito | €293,066,031 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 1 |
Umbrella AUM (24/giu/2024) | €15,149,434,636 |
Profilo ESG
(Fund 24/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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