Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 18,13% |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 16,97% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 14,26% |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,84% |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 7,63% |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,85% |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 6,55% |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 6,26% |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 4,81% |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,88% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 4,03% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,80% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,65% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,57% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,54% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,53% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,52% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 2,13% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,99% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,99% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,88% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,82% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,82% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,77% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,76% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,69% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,68% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,68% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,67% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,57% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,56% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,55% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,53% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,53% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,51% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,50% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,50% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,49% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,49% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,43% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,41% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,36% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,35% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,31% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,27% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,25% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,24% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,24% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,20% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,13% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,11% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,09% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,09% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,08% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,07% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,970% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,950% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,910% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,830% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,770% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,740% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,650% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,650% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,550% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,530% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,520% |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,510% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,500% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,500% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,470% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,470% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,470% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,470% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,460% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,450% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,450% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,430% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,400% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,390% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,370% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,360% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,360% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,320% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,320% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,290% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,280% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,270% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,250% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,230% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,230% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,230% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,230% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,230% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,200% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,150% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,140% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,140% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,140% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,120% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,100% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,100% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,100% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,100% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,100% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0800% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0600% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0500% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,0300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0200% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 34.03% |
Société Générale | 27.79% |
JP Morgan Chase Bank | 24.5% |
Goldman Sachs | 13.68% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOTR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (25/apr/2024) | €236.41 |
Patrimonio gestito | €7,455,213 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | €42,463,272,388 |
Profilo ESG
(Indice 25/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.55 |
Carbon Intensity | 343.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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