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Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 10/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 10/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 10/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
APPLE ORD US0378331005 6,00%
MICROSOFT ORD US5949181045 6,00%
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00%
AMAZON COM ORD US0231351067 4,00%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,00%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,00%
BANK OF AMERICA ORD US0605051046 1,00%
WALMART ORD US9311421039 1,00%
ABBVIE ORD US00287Y1091 1,00%

Componenti

Esposizione settoriale

al 20/giu/2024 (%)

Esposizione regionale

al 20/giu/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
COTY INC-CL A US2220702037 4,59%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 4,56%
TRIPADVISOR INC US8969452015 3,44%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 3,25%
APPLE INC US0378331005 2,50%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,41%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,35%
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,32%
INTEL CORP US4581401001 2,31%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,30%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,29%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,27%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 2,27%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,15%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 2,10%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,07%
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 2,06%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 2,01%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,99%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 1,99%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,97%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,96%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 1,93%
FIRST SOLAR INC US3364331070 1,89%
NIKE INC -CL B US6541061031 1,85%
ONESPAN INC US68287N1000 1,84%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 1,82%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 1,79%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 1,77%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 1,74%
NEVRO CORP US64157F1030 1,72%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 1,67%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 1,60%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,56%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,55%
HARMONIC INC US4131601027 1,38%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 1,35%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,34%
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 1,29%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 1,26%
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 1,25%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 1,11%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 1,08%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 1,08%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,970%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,870%
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,750%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,740%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,590%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,580%
OOMA INC US6834161019 0,580%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,530%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,510%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,440%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,420%
CRYOPORT INC US2290503075 0,410%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,410%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,390%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,380%
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,330%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,260%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,250%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,160%
CABOT CORP US1270551013 0,0900%
SJW GROUP US7843051043 0,0400%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/giu/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 50.99%
Société Générale 49.01%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXUE GY
ISIN IE000CH3OQ51
Ticker Bloomberg dell'indice HE721733
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,40%
NAV (21/giu/2024) €5.26
Patrimonio gestito €4,664,265,654
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (21/giu/2024) €47,124,207,537

Profilo ESG

(Indice 21/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity 91.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.