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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,60 %
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,44 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,26 %
UMG ORD NL0015000IY2 11,72 %
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,55 %
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,36 %
PEARSON ORD GB0006776081 6,07 %
VIVENDI ORD FR0000127771 5,40 %
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,33 %
ITV ORD GB0033986497 2,27 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NVIDIA CORP US67066G1040 4,46 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,42 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,36 %
APPLE INC US0378331005 3,09 %
SAP SE DE0007164600 3,02 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,36 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,28 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 2,20 %
OMV AG AT0000743059 2,18 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,18 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,10 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,07 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,95 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,92 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,72 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,65 %
AMGEN INC US0311621009 1,62 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,43 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,38 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,23 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,22 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,22 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,19 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,16 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,14 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,13 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,07 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,05 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,02 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,01 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,990 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,930 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,870 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,850 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,840 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,810 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,790 %
ALCON INC CH0432492467 0,780 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,780 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,780 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,780 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,780 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,770 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770 %
ATEA ASA NO0004822503 0,770 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,760 %
PUMA SE DE0006969603 0,760 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,760 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,750 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,750 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,750 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,750 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,750 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750 %
MOWI ASA NO0003054108 0,740 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,740 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,740 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,730 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,720 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,720 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 0,670 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,670 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,660 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,640 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,640 %
KLA CORP US4824801009 0,630 %
TESLA INC US88160R1014 0,620 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,620 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,620 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,620 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,610 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,590 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,590 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,590 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,580 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,580 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,580 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,560 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,510 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,470 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,440 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,380 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,320 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,310 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,300 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,290 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,270 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,160 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,130 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,130 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0500 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0200 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0100 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 47.81%
Morgan Stanley 17.59%
JP Morgan Chase Bank 17.34%
Goldman Sachs 17.26%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Code Bloomberg Benchmark SXOMR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €180.06
AUM €2,826,338
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.54
Carbon Intensity 3.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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