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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 23 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 23 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 11,00 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 10,05 %
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 9,74 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 9,58 %
SANOFI ORD FR0000120578 8,72 %
GSK ORD GB00BN7SWP63 7,09 %
ESSILORLUXOTTICA ORD FR0000121667 5,02 %
LONZA GROUP ORD CH0013841017 3,45 %
ALCON ORD CH0432492467 3,24 %
BAYER N ORD DE000BAY0017 2,30 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 3,25 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,77 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,76 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,54 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,54 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,40 %
AAK AB SE0011337708 2,37 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 2,31 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,21 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,19 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,17 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,12 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,95 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,91 %
ETSY INC US29786A1060 1,72 %
APPLE INC US0378331005 1,70 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,67 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,61 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,61 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,59 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,53 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,49 %
OMV AG AT0000743059 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,48 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,46 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,44 %
SAP SE DE0007164600 1,44 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,43 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,39 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,36 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,29 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 1,28 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,28 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,26 %
OCI NV NL0010558797 1,25 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,25 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,24 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,23 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,23 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,23 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,22 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,19 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,17 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,14 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,11 %
AMBEA AB SE0009663826 1,10 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,09 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,08 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,06 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,06 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,04 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,970 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,870 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,820 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,690 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,600 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,590 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,570 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,550 %
DEMANT A S DK0060738599 0,520 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,480 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,470 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,440 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,440 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,420 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,400 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,380 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,380 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,380 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,370 %
MOWI ASA NO0003054108 0,370 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,370 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,360 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,360 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,360 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,360 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,360 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,360 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,340 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,330 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,330 %
HUMANA INC US4448591028 0,290 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,260 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,260 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,260 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,220 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,150 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,140 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,130 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,100 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0900 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0700 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0500 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,0500 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0300 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0300 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 32.96%
Société Générale 30.32%
Morgan Stanley 28.43%
JP Morgan Chase Bank 8.29%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Code Bloomberg Benchmark SXODR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 mai 2024) €384.95
AUM €6,119,553
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (2 mai 2024) €42,811,315,078

Profil ESG

(Index 2 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 20.92

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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