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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 23 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 23 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,76 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,60 %
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,20 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 10,04 %
INVESTOR ORD SE0015811963 9,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,56 %
EQT ORD SE0012853455 3,83 %
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,28 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,18 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,16 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,77 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,26 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,21 %
NESTE OYJ FI0009013296 3,11 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,08 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,52 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,45 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,29 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,28 %
APPLE INC US0378331005 2,27 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,22 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,17 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,12 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,04 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,72 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,68 %
OMV AG AT0000743059 1,67 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,63 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,63 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,63 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,62 %
PUMA SE DE0006969603 1,62 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,62 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,62 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,61 %
SAP SE DE0007164600 1,61 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,60 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,60 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,58 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,57 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,56 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,55 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,48 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,43 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,41 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,41 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,22 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,02 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,930 %
OCI NV NL0010558797 0,920 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,850 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,810 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,760 %
MOWI ASA NO0003054108 0,680 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,680 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,670 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,660 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,660 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,650 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,610 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,600 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,540 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,540 %
MSCI INC US55354G1004 0,510 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,490 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,490 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,490 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,480 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,480 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,480 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,470 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,470 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,470 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,470 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,460 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,430 %
DEMANT A S DK0060738599 0,430 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,410 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,390 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,300 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,160 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,110 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 35.29%
Morgan Stanley 35.29%
JP Morgan Chase Bank 14.74%
Goldman Sachs 14.67%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Code Bloomberg Benchmark SXOFR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 avr. 2024) €371.81
AUM €4,934,627
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (1 mai 2024) €42,467,784,298

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 5.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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