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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 25 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 juin 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 25 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 13,28 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 11,47 %
MPLX COM UNT US55336V1008 7,19 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,99 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,87 %
SUNOCO UNT US86765K1097 5,45 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,23 %
HESS MIDSTREAM CL A ORD US4281031058 4,96 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 4,87 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 4,76 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 24 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 juin 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,48 %
ALLSTATE CORP US0200021014 7,63 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 5,22 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,15 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,73 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 3,29 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 2,89 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,89 %
HUBSPOT INC US4435731009 2,83 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,48 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 2,33 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,20 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 2,01 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,94 %
APTARGROUP INC US0383361039 1,89 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,78 %
ROKU INC US77543R1023 1,71 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,57 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 1,50 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 1,24 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,22 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 1,20 %
CIENA CORP US1717793095 1,17 %
ASHLAND INC US0441861046 1,16 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,08 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 1,06 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 1,00 %
ITRON INC US4657411066 0,910 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,850 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,820 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,770 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,750 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,680 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,680 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,670 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,670 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,630 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,620 %
CABOT CORP US1270551013 0,620 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,610 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,600 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,570 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,560 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,560 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,540 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,510 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,510 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,490 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,480 %
YELP INC US9858171054 0,480 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,470 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,440 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,410 %
AZZ INC US0024741045 0,410 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,390 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,380 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,370 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,370 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,340 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,340 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,330 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,330 %
AVANTOR INC US05352A1007 0,320 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,300 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,290 %
CERUS CORP US1570851014 0,280 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,280 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,270 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US2199481068 0,260 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,260 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,260 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,260 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,250 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,250 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,240 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,230 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,230 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,220 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,210 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,210 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,190 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,190 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,190 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,180 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,180 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,180 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,180 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,170 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,160 %
CONDUENT INC US2067871036 0,160 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,150 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,130 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,130 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,120 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,120 %
GROUPON INC US3994732069 0,120 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,110 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,100 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,100 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,100 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0900 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0900 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0900 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0900 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0900 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0900 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0800 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0800 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0700 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0700 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0700 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0600 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0600 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,0600 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0500 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0500 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0500 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0400 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0400 %
ARKO CORP US0412421085 0,0400 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0400 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0400 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0400 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,0400 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0400 %
ACNB CORP US0008681092 0,0400 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0300 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0300 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0300 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0300 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0300 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0300 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
CALIX INC US13100M5094 0,0300 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0300 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,0200 %
CRAWFORD _ CO -CL B US2246331076 0,0200 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0100 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (25 juin 2024) $50.13
AUM $299,964,355
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (25 juin 2024) $50,452,378,906

Profil ESG

(Index 25 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.69
Carbon Intensity 463.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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