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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 25 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 13,28 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 11,47 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 7,19 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,99 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,87 % |
SUNOCO UNT | US86765K1097 | 5,45 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,23 % |
HESS MIDSTREAM CL A ORD | US4281031058 | 4,96 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 4,87 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 4,76 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 8,48 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 7,63 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 5,22 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,15 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,73 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,29 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,89 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,89 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 2,83 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,48 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 2,33 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,20 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,01 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,94 % |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 1,89 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,78 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,71 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,57 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,50 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 1,24 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,22 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1,20 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,17 % |
ASHLAND INC | US0441861046 | 1,16 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,08 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 1,06 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,00 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,910 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,850 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,820 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,770 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,750 % |
MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,680 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,680 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,670 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,670 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,630 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,620 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,620 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,610 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,600 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,570 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,560 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,560 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,540 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,510 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,490 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,480 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,480 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,470 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,440 % |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,410 % |
AZZ INC | US0024741045 | 0,410 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,390 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,380 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,370 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,370 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,340 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,340 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,330 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,330 % |
AVANTOR INC | US05352A1007 | 0,320 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,300 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,290 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,280 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,280 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,270 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,260 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,260 % |
Perdoceo Education Corp | US71363P1066 | 0,260 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,260 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,250 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,240 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,230 % |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,230 % |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,220 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,210 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,210 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,190 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,190 % |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,190 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,180 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,180 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,180 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,170 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,160 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,160 % |
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A | US75524W1080 | 0,150 % |
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,130 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,130 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,120 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,120 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,120 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,110 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,100 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,100 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,0900 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,0900 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0900 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0800 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,0700 % |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0600 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0600 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0500 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0400 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
ARKO CORP | US0412421085 | 0,0400 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0400 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,0400 % |
ANAPTYSBIO INC | US0327241065 | 0,0400 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0300 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0300 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0300 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0300 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0200 % |
CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (25 juin 2024) | $50.13 |
AUM | $299,964,355 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (25 juin 2024) | $50,452,378,906 |
Profil ESG
(Index 25 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.69 |
Carbon Intensity | 463.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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